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| 日期 | 分红 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-09-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1224 | 0.83% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1181 | 0.83% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | 0.6438 | 0.56% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 0.6553 | 0.55% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0162 | 0.29% |
| 财通资管积极收益债券A | 1.2153 | 0.28% |
| 财通资管积极收益债券C | 1.1826 | 0.28% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.5315 | 0.23% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.5091 | 0.23% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 0.9774 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |