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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-09-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-01-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合A | 1.1605 | 4.78% |
| 财通资管臻享成长混合A | 0.7924 | 3.14% |
| 财通资管臻享成长混合C | 0.7887 | 3.12% |
| 财通资管价值发现混合A | 1.2508 | 2.60% |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 0.8923 | 2.60% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7609 | 2.60% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7589 | 2.60% |
| 财通资管价值成长混合A | 1.7144 | 2.56% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 0.6759 | 2.49% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 0.6628 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |