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| 日期 | 分红 |
| 2015-02-10 | 每份派现金0.4000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1075 | 1.41% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.0875 | 1.41% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8364 | 1.33% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.8231 | 1.33% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4310 | 1.17% |
| 民生养老服务 | 1.4300 | 1.06% |
| 民生精选 | 0.4520 | 0.44% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8007 | 0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |