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| 日期 | 分红 |
| 2019-07-02 | 每份派现金0.1010元 |
| 2017-07-10 | 每份派现金0.1800元 |
| 2014-06-18 | 每份派现金0.0390元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3361 | 1.37% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.3101 | 1.37% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 0.7239 | 1.23% |
| 天弘医药创新A | 0.6977 | 1.22% |
| 天弘医药创新C | 0.6886 | 1.22% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 0.7203 | 1.22% |
| 天弘中证医药指数增强A | 0.6829 | 1.04% |
| 天弘中证医药指数增强C | 0.6774 | 1.03% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.9693 | 0.94% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.9671 | 0.93% |