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| 日期 | 分红 |
| 2018-12-06 | 每份派现金0.0182元 |
| 2018-09-05 | 每份派现金0.0051元 |
| 2018-06-05 | 每份派现金0.0096元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0059元 |
| 2017-12-06 | 每份派现金0.0085元 |
| 2017-09-05 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-03-08 | 每份派现金0.0021元 |
| 2016-12-07 | 每份派现金0.0108元 |
| 2016-09-06 | 每份派现金0.0108元 |
| 2016-06-07 | 每份派现金0.0114元 |
| 2016-03-08 | 每份派现金0.0114元 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.0195元 |
| 2015-09-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-06-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0218元 |
| 2014-12-08 | 每份派现金0.0480元 |
| 2014-09-09 | 每份派现金0.0210元 |
| 2014-06-05 | 每份派现金0.0124元 |
| 2014-03-10 | 每份派现金0.0096元 |
| 2013-12-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |