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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银高端制造混合C | 0.7344 | 0.47% |
| 兴银高端制造混合A | 0.7432 | 0.46% |
| 兴银合丰政策性金融债A | 1.0839 | 0.18% |
| 兴银稳惠180天持有期混合A | 1.0096 | 0.14% |
| 兴银稳惠180天持有期混合C | 1.0085 | 0.14% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3207 | 0.13% |
| 兴银汇逸定开债 | 1.0229 | 0.13% |
| 兴银稳益30天持有期债券A | 1.0577 | 0.11% |
| 兴银稳益30天持有期债券C | 1.0532 | 0.11% |
| 兴银长益定开债 | 1.0158 | 0.10% |