近半年兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A970204净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1144 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1130 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1142 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1152 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1156 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1164 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1156 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1153 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1127 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1135 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1135 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1157 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1161 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1156 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1159 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1146 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1135 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1139 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1168 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1148 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1144 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1191 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1195 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1161 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1153 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1164 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1151 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1156 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1165 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1150 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1149 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1142 |
0.31% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1108 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1120 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1102 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1123 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1113 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1177 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1156 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1182 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1178 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1204 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1157 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1159 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1219 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1251 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1257 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1195 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1222 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1269 |
0.38% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1226 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1241 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1252 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1270 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1267 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1330 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1367 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1349 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1348 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1408 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1358 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1333 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1395 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1358 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1331 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1307 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1293 |
0.45% |
| 2026-06-12 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1242 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1234 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1252 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1281 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1246 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1267 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1319 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1313 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1291 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1243 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1258 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1262 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1251 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1265 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1235 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1205 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1168 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1195 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1183 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1181 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1186 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1211 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1226 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1203 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1195 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1177 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1157 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1168 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1150 |
-0.09% |
| 2026-04-27 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1160 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1171 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1186 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1190 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1179 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1172 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1173 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1166 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1147 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1150 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1133 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1142 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1138 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1146 |
0.38% |
| 2026-04-07 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1104 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1096 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1102 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1107 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1084 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1100 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1090 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1086 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1103 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1084 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1058 |
-0.38% |
| 2026-03-20 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1100 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1109 |
-0.24% |
| 2026-03-18 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1136 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1125 |
-0.16% |
