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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金盘中实时估值(970204)

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金970204重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 1.39% 0.60% 0.0083%
002463 沪电股份 1.23% 2.55% 0.0314%
300750 宁德时代 1.22% -1.24% -0.0151%
603986 兆易创新 1.19% 0.13% 0.0015%
300502 新易盛 1.02% 1.64% 0.0167%
600487 亨通光电 0.48% 7.28% 0.0349%
002384 东山精密 0.34% 2.18% 0.0074%
601939 建设银行 0.32% 1.75% 0.0056%
601988 中国银行 0.30% 1.48% 0.0044%
600183 生益科技 0.29% 1.84% 0.0053%
重仓股合计:7.78%, 重仓股贡献增长率: 0.1004%, 总持股仓位:3.55%,修正增长率:
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金970204实时估值图
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.11% 0.05%
2026-09-14 -0.09% 0.05%
2026-09-11 -0.04% 0.05%
2026-09-10 -0.07% 0.05%
2026-09-09 0.07% 0.05%
2026-09-08 0.03% 0.05%
2026-09-07 0.23% 0.05%
2026-09-04 -0.07% 0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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