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银河水星聚利中短债债券A基金净值查询(970201)

近一季银河水星聚利中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970201净值及计算阶段收益
近一季970201基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-28 1.0709 0.01%
2025-11-27 1.0708 0.00%
2025-11-26 1.0708 -0.03%
2025-11-25 1.0711 -0.01%
2025-11-24 1.0712 0.00%
2025-11-21 1.0712 0.00%
2025-11-20 1.0712 0.00%
2025-11-19 1.0712 0.00%
2025-11-18 1.0712 0.00%
2025-11-17 1.0712 0.03%
2025-11-14 1.0709 0.01%
2025-11-13 1.0708 -0.01%
2025-11-12 1.0709 0.02%
2025-11-11 1.0707 0.03%
2025-11-10 1.0704 0.02%
2025-11-07 1.0702 -0.04%
2025-11-06 1.0706 -0.03%
2025-11-05 1.0709 0.02%
2025-11-04 1.0707 0.01%
2025-11-03 1.0706 0.03%
2025-10-31 1.0703 0.05%
2025-10-30 1.0698 0.04%
2025-10-29 1.0694 0.02%
2025-10-28 1.0692 0.04%
2025-10-27 1.0688 0.02%
2025-10-24 1.0686 0.00%
2025-10-23 1.0686 0.01%
2025-10-22 1.0685 0.02%
2025-10-21 1.0683 0.01%
2025-10-20 1.0682 -0.01%
2025-10-17 1.0683 0.06%
2025-10-16 1.0677 0.04%
2025-10-15 1.0673 -0.01%
2025-10-14 1.0674 0.01%
2025-10-13 1.0673 0.07%
2025-10-10 1.0666 0.01%
2025-10-09 1.0665 0.08%
2025-09-30 1.0657 0.05%
2025-09-29 1.0652 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加裕盈纯债债券A 1.0183 0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0580 0.05%
中欧稳达中短债债券C 1.0843 0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A 1.0406 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C 1.0372 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E 1.0370 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0924 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 1.0772 0.04%
招商定期宝六个月 1.0052 0.04%
凯石岐短债A 0.9963 0.04%
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