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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝新活力混合I | 2.0407 | 0.53% |
| 华宝宝裕债券D | 1.0920 | 0.00% |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.2742 | 1.14% |
| 华商转债精选债券C | 1.2577 | 1.13% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.3096 | 1.06% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2968 | 1.06% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2945 | 1.06% |
| 长城积极增利债券D | 1.3853 | 1.05% |
| 长城积极A | 1.3853 | 1.05% |
| 长城积极C | 1.6168 | 1.05% |
| 华宝可转债债券C | 1.9134 | 0.88% |
| 华宝可转债债券D | 1.9421 | 0.88% |
