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兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询(970114)

近半年兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴睿优选混合C970114净值及计算阶段收益
近半年970114基金累计收益率-2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7017 -0.72%
2026-09-16 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7068 0.24%
2026-09-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7051 -1.11%
2026-09-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7129 -0.29%
2026-09-11 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7150 -0.51%
2026-09-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7187 -0.70%
2026-09-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7238 0.14%
2026-09-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7228 -0.26%
2026-09-07 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7247 0.74%
2026-09-04 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7194 0.32%
2026-09-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7171 0.42%
2026-09-02 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7141 -1.83%
2026-09-01 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7272 -0.27%
2026-08-31 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7292 -0.22%
2026-08-28 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7308 -0.27%
2026-08-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7328 0.05%
2026-08-26 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7324 0.59%
2026-08-25 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7281 -0.41%
2026-08-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7311 -1.75%
2026-08-21 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7441 0.91%
2026-08-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7374 0.34%
2026-08-19 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7349 -2.01%
2026-08-18 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7500 -0.20%
2026-08-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7515 1.77%
2026-08-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7384 0.03%
2026-08-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7382 -0.42%
2026-08-12 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7413 0.58%
2026-08-11 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7370 -0.46%
2026-08-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7404 0.09%
2026-08-07 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7397 -0.03%
2026-08-06 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7399 -0.78%
2026-08-05 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7457 0.01%
2026-08-04 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7456 1.30%
2026-08-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7360 -0.42%
2026-07-31 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7391 0.65%
2026-07-30 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7343 -0.73%
2026-07-29 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7397 1.47%
2026-07-28 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7290 -3.08%
2026-07-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7522 1.39%
2026-07-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7419 -1.59%
2026-07-23 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7539 1.06%
2026-07-22 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7460 -1.06%
2026-07-21 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7540 2.20%
2026-07-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7378 1.64%
2026-07-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7259 -3.10%
2026-07-16 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7491 -0.97%
2026-07-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7564 0.44%
2026-07-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7531 2.37%
2026-07-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7357 -0.66%
2026-07-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7406 -2.08%
2026-07-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7563 1.34%
2026-07-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7463 -0.37%
2026-07-07 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7491 -0.78%
2026-07-06 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7550 -0.03%
2026-07-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7552 0.47%
2026-07-02 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7517 -2.49%
2026-07-01 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7709 -0.37%
2026-06-30 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7738 0.72%
2026-06-29 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7683 0.83%
2026-06-26 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7620 -2.61%
2026-06-25 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7824 1.74%
2026-06-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7690 0.73%
2026-06-23 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7634 -3.10%
2026-06-22 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7878 1.42%
2026-06-18 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7768 0.77%
2026-06-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7709 0.52%
2026-06-16 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7669 0.04%
2026-06-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7666 2.13%
2026-06-12 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7506 0.67%
2026-06-11 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7456 -0.69%
2026-06-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7508 -1.04%
2026-06-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7587 1.51%
2026-06-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7474 -1.52%
2026-06-05 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7589 -2.25%
2026-06-04 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7764 -0.56%
2026-06-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7808 0.61%
2026-06-02 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7761 2.37%
2026-06-01 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7581 -0.42%
2026-05-29 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7613 -0.47%
2026-05-28 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7649 0.38%
2026-05-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7620 -0.22%
2026-05-26 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7637 1.49%
2026-05-25 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7525 1.40%
2026-05-22 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7421 1.50%
2026-05-21 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7311 -1.28%
2026-05-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7406 0.79%
2026-05-19 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7348 -0.18%
2026-05-18 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7361 -0.62%
2026-05-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7407 -0.62%
2026-05-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7453 -0.90%
2026-05-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7521 1.08%
2026-05-12 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7441 0.23%
2026-05-11 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7424 0.92%
2026-05-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7356 -0.90%
2026-04-30 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7281 -0.57%
2026-04-29 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7323 1.53%
2026-04-28 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7213 -0.61%
2026-04-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7257 -0.68%
2026-04-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7307 -0.84%
2026-04-23 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7369 -0.37%
2026-04-22 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7396 0.30%
2026-04-21 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7374 0.67%
2026-04-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7325 0.21%
2026-04-17 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7310 0.83%
2026-04-16 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7250 1.98%
2026-04-15 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7109 -0.57%
2026-04-14 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7150 1.25%
2026-04-13 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7062 -0.23%
2026-04-10 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7078 1.56%
2026-04-09 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6969 -0.67%
2026-04-08 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7016 2.90%
2026-04-07 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6818 0.18%
2026-04-03 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6806 -0.53%
2026-04-02 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6842 -0.93%
2026-04-01 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6906 1.10%
2026-03-31 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6831 -1.73%
2026-03-30 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6951 0.07%
2026-03-27 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6946 -0.12%
2026-03-26 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6954 -0.78%
2026-03-25 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7009 0.63%
2026-03-24 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6965 0.29%
2026-03-23 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6945 -2.40%
2026-03-20 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7116 0.52%
2026-03-19 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7079 -1.24%
2026-03-18 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7168 0.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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