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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 0.7068 | 0.24% |
| 2026-09-15 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 0.7051 | -1.11% |
| 2026-09-14 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 0.7129 | -0.29% |
| 2026-09-11 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 0.7150 | -0.51% |
| 2026-09-10 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 0.7187 | -0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |
