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华安证券合赢九个月持有基金净值查询(970035)

近一年华安证券合赢九个月持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970035净值及计算阶段收益
近一年970035基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-05 1.1197 -0.01%
2025-11-04 1.1198 0.00%
2025-11-03 1.1198 -0.01%
2025-10-31 1.1199 0.00%
2025-10-30 1.1199 0.00%
2025-10-29 1.1199 -0.01%
2025-10-28 1.1200 0.00%
2025-10-27 1.1200 -0.01%
2025-10-24 1.1201 0.00%
2025-10-23 1.1201 0.00%
2025-10-22 1.1201 0.00%
2025-10-21 1.1201 0.01%
2025-10-20 1.1200 0.00%
2025-10-17 1.1200 -0.01%
2025-10-16 1.1201 0.00%
2025-10-15 1.1201 -0.01%
2025-10-14 1.1202 0.00%
2025-10-13 1.1202 0.00%
2025-10-12 1.1203 0.00%
2025-10-11 1.1202 0.00%
2025-10-10 1.1202 0.00%
2025-10-09 1.1202 0.01%
2025-10-08 1.1204 0.00%
2025-09-30 1.1201 0.00%
2025-09-29 1.1201 0.01%
2025-09-28 1.1198 0.00%
2025-09-26 1.1200 -0.02%
2025-09-25 1.1202 -0.03%
2025-09-24 1.1205 -0.03%
2025-09-23 1.1208 -0.01%
2025-09-22 1.1209 0.02%
2025-09-21 1.1209 0.00%
2025-09-19 1.1207 -0.01%
2025-09-18 1.1208 0.01%
2025-09-17 1.1207 0.01%
华安证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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