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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 添富多元债A | 1.2283 | 0.11% |
| 100.8070 | 0.07% | |
| 汇添富行业整合混合C | 1.2302 | 0.07% |
| 汇添富行业整合混合D | 1.2368 | 0.07% |
| 汇添富多策略纯债E | 1.1169 | 0.06% |
| 汇添富丰泰纯债A | 1.0046 | 0.06% |
| 汇添富丰泰纯债C | 1.0043 | 0.06% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.0954 | 0.05% |
| 交银裕如纯债债券E | 1.0785 | 0.04% |
| 汇添富鑫弘定开债A | 1.0653 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1639 | -0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1697 | -0.04% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3490 | -0.88% |
| 汇添富优质成长混合A | 0.7599 | -0.93% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6998 | -1.16% |
| 交银医药创新股票A | 2.3418 | -1.20% |
| 交银医药创新股票C | 2.3078 | -1.20% |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合A | 1.5270 | -1.23% |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
