近一年中银收益混合H|中银收益H基金净值查询
查询指定日期范围中银收益混合H960012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银收益混合H |
1.5194 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
中银收益混合H |
1.5008 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
中银收益混合H |
1.4973 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
中银收益混合H |
1.4919 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
中银收益混合H |
1.5115 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
中银收益混合H |
1.5215 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
中银收益混合H |
1.5205 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
中银收益混合H |
1.5128 |
2.91% |
| 2026-09-04 |
中银收益混合H |
1.4700 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
中银收益混合H |
1.4941 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
中银收益混合H |
1.4831 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
中银收益混合H |
1.4992 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
中银收益混合H |
1.5326 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
中银收益混合H |
1.5189 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
中银收益混合H |
1.5356 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
中银收益混合H |
1.4961 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
中银收益混合H |
1.4985 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
中银收益混合H |
1.4952 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
中银收益混合H |
1.5313 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
中银收益混合H |
1.5257 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
中银收益混合H |
1.5102 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
中银收益混合H |
1.5970 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
中银收益混合H |
1.6031 |
2.90% |
| 2026-08-14 |
中银收益混合H |
1.5579 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
中银收益混合H |
1.5456 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
中银收益混合H |
1.5585 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
中银收益混合H |
1.5447 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
中银收益混合H |
1.5600 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
中银收益混合H |
1.5557 |
2.72% |
| 2026-08-06 |
中银收益混合H |
1.5145 |
0.74% |
| 2026-08-05 |
中银收益混合H |
1.5034 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
中银收益混合H |
1.4694 |
2.03% |
| 2026-08-03 |
中银收益混合H |
1.4402 |
-1.50% |
| 2026-07-31 |
中银收益混合H |
1.4622 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
中银收益混合H |
1.4425 |
-3.34% |
| 2026-07-29 |
中银收益混合H |
1.4923 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
中银收益混合H |
1.4936 |
-3.84% |
| 2026-07-27 |
中银收益混合H |
1.5533 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
中银收益混合H |
1.5066 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
中银收益混合H |
1.5273 |
-0.67% |
| 2026-07-22 |
中银收益混合H |
1.5376 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
中银收益混合H |
1.5552 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
中银收益混合H |
1.4939 |
-2.89% |
| 2026-07-17 |
中银收益混合H |
1.5384 |
-5.72% |
| 2026-07-16 |
中银收益混合H |
1.6317 |
-2.12% |
| 2026-07-15 |
中银收益混合H |
1.6670 |
-2.50% |
| 2026-07-14 |
中银收益混合H |
1.7097 |
3.03% |
| 2026-07-13 |
中银收益混合H |
1.6594 |
-5.46% |
| 2026-07-10 |
中银收益混合H |
1.7500 |
-3.03% |
| 2026-07-09 |
中银收益混合H |
1.8047 |
2.97% |
| 2026-07-08 |
中银收益混合H |
1.7526 |
-1.91% |
| 2026-07-07 |
中银收益混合H |
1.7867 |
-2.68% |
| 2026-07-06 |
中银收益混合H |
1.8345 |
-2.37% |
| 2026-07-03 |
中银收益混合H |
1.8780 |
-1.72% |
| 2026-07-02 |
中银收益混合H |
1.9103 |
-5.06% |
| 2026-07-01 |
中银收益混合H |
2.0121 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
中银收益混合H |
2.0128 |
2.44% |
| 2026-06-29 |
中银收益混合H |
1.9648 |
-1.37% |
| 2026-06-26 |
中银收益混合H |
1.9918 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
中银收益混合H |
2.0260 |
3.39% |
| 2026-06-24 |
中银收益混合H |
1.9596 |
2.34% |
| 2026-06-23 |
中银收益混合H |
1.9148 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
中银收益混合H |
1.9855 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
中银收益混合H |
1.9761 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
中银收益混合H |
1.9409 |
2.93% |
| 2026-06-16 |
中银收益混合H |
1.8856 |
3.68% |
| 2026-06-15 |
中银收益混合H |
1.8186 |
5.68% |
| 2026-06-12 |
中银收益混合H |
1.7209 |
-2.08% |
| 2026-06-11 |
中银收益混合H |
1.7567 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
中银收益混合H |
1.7573 |
-1.31% |
| 2026-06-09 |
中银收益混合H |
1.7806 |
4.62% |
| 2026-06-08 |
中银收益混合H |
1.7019 |
-4.04% |
| 2026-06-05 |
中银收益混合H |
1.7707 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
中银收益混合H |
1.8024 |
1.98% |
| 2026-06-03 |
中银收益混合H |
1.7674 |
1.32% |
| 2026-06-02 |
中银收益混合H |
1.7444 |
2.52% |
| 2026-06-01 |
中银收益混合H |
1.7015 |
-2.83% |
| 2026-05-29 |
中银收益混合H |
1.7510 |
-2.80% |
| 2026-05-28 |
中银收益混合H |
1.8015 |
2.57% |
| 2026-05-27 |
中银收益混合H |
1.7563 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
中银收益混合H |
1.7576 |
-1.76% |
| 2026-05-25 |
中银收益混合H |
1.7885 |
2.82% |
| 2026-05-22 |
中银收益混合H |
1.7394 |
4.89% |
| 2026-05-21 |
中银收益混合H |
1.6583 |
-2.90% |
| 2026-05-20 |
中银收益混合H |
1.7078 |
1.11% |
| 2026-05-19 |
中银收益混合H |
1.6890 |
1.46% |
| 2026-05-18 |
中银收益混合H |
1.6647 |
0.84% |
| 2026-05-15 |
中银收益混合H |
1.6509 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
中银收益混合H |
1.6663 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
中银收益混合H |
1.6836 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
中银收益混合H |
1.6598 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
中银收益混合H |
1.6634 |
1.26% |
| 2026-05-08 |
中银收益混合H |
1.6427 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
中银收益混合H |
1.5651 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
中银收益混合H |
1.5726 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
中银收益混合H |
1.5587 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
中银收益混合H |
1.5665 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
中银收益混合H |
1.5619 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
中银收益混合H |
1.5684 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
中银收益混合H |
1.5792 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
中银收益混合H |
1.5579 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
中银收益混合H |
1.5474 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
中银收益混合H |
1.5460 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
中银收益混合H |
1.5356 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
中银收益混合H |
1.5157 |
0.83% |
| 2026-04-14 |
中银收益混合H |
1.5032 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
中银收益混合H |
1.4902 |
1.29% |
| 2026-04-10 |
中银收益混合H |
1.4712 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
中银收益混合H |
1.4643 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
中银收益混合H |
1.4673 |
3.06% |
| 2026-04-07 |
中银收益混合H |
1.4237 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
中银收益混合H |
1.4195 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
中银收益混合H |
1.4185 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
中银收益混合H |
1.4372 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
中银收益混合H |
1.4024 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
中银收益混合H |
1.4180 |
0.40% |
| 2026-03-27 |
中银收益混合H |
1.4123 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
中银收益混合H |
1.4035 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
中银收益混合H |
1.4196 |
2.12% |
| 2026-03-24 |
中银收益混合H |
1.3901 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
中银收益混合H |
1.3586 |
-3.91% |
| 2026-03-20 |
中银收益混合H |
1.4139 |
-1.06% |
| 2026-03-19 |
中银收益混合H |
1.4290 |
-2.51% |
| 2026-03-18 |
中银收益混合H |
1.4658 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
中银收益混合H |
1.4576 |
-1.99% |
| 2026-03-16 |
中银收益混合H |
1.4872 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
中银收益混合H |
1.4964 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
中银收益混合H |
1.5064 |
-1.34% |
| 2026-03-11 |
中银收益混合H |
1.5268 |
-0.27% |
| 2026-03-10 |
中银收益混合H |
1.5309 |
2.41% |
| 2026-03-09 |
中银收益混合H |
1.4949 |
-1.85% |
| 2026-03-06 |
中银收益混合H |
1.5230 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
中银收益混合H |
1.5211 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
中银收益混合H |
1.5103 |
-1.15% |
| 2026-03-03 |
中银收益混合H |
1.5278 |
-3.54% |
| 2026-03-02 |
中银收益混合H |
1.5839 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
中银收益混合H |
1.5846 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
中银收益混合H |
1.5741 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
中银收益混合H |
1.5696 |
1.68% |
| 2026-02-24 |
中银收益混合H |
1.5436 |
1.35% |
| 2026-02-13 |
中银收益混合H |
1.5230 |
-2.05% |
| 2026-02-12 |
中银收益混合H |
1.5548 |
1.13% |
| 2026-02-11 |
中银收益混合H |
1.5374 |
0.93% |
| 2026-02-10 |
中银收益混合H |
1.5232 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
中银收益混合H |
1.7090 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
中银收益混合H |
1.6772 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
中银收益混合H |
1.6743 |
-1.40% |
| 2026-02-04 |
中银收益混合H |
1.6980 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
中银收益混合H |
1.6954 |
3.10% |
| 2026-02-02 |
中银收益混合H |
1.6445 |
-3.32% |
| 2026-01-30 |
中银收益混合H |
1.7010 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
中银收益混合H |
1.7105 |
-1.27% |
| 2026-01-28 |
中银收益混合H |
1.7325 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
中银收益混合H |
1.7261 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
中银收益混合H |
1.7190 |
-0.91% |
| 2026-01-23 |
中银收益混合H |
1.7348 |
0.69% |
| 2026-01-22 |
中银收益混合H |
1.7229 |
0.83% |
| 2026-01-21 |
中银收益混合H |
1.7088 |
1.00% |
| 2026-01-20 |
中银收益混合H |
1.6919 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
中银收益混合H |
1.7046 |
0.98% |
| 2026-01-16 |
中银收益混合H |
1.6881 |
0.44% |
| 2026-01-15 |
中银收益混合H |
1.6807 |
1.00% |
| 2026-01-14 |
中银收益混合H |
1.6641 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
中银收益混合H |
1.6649 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
中银收益混合H |
1.6868 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
中银收益混合H |
1.6770 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
中银收益混合H |
1.6519 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
中银收益混合H |
1.6568 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
中银收益混合H |
1.6494 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
中银收益混合H |
1.6321 |
1.94% |
| 2025-12-31 |
中银收益混合H |
1.6011 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
中银收益混合H |
1.6071 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
中银收益混合H |
1.6056 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
中银收益混合H |
1.6122 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
中银收益混合H |
1.6105 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
中银收益混合H |
1.6113 |
1.33% |
| 2025-12-23 |
中银收益混合H |
1.5901 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
中银收益混合H |
1.5852 |
1.76% |
| 2025-12-19 |
中银收益混合H |
1.5578 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
中银收益混合H |
1.5520 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
中银收益混合H |
1.5644 |
2.95% |
| 2025-12-16 |
中银收益混合H |
1.5195 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
中银收益混合H |
1.5385 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
中银收益混合H |
1.5349 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
中银收益混合H |
1.5195 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
中银收益混合H |
1.5397 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
中银收益混合H |
1.5269 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
中银收益混合H |
1.5348 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
中银收益混合H |
1.5165 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
中银收益混合H |
1.4939 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
中银收益混合H |
1.4886 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
中银收益混合H |
1.4954 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
中银收益混合H |
1.5032 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中银收益混合H |
1.4945 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
中银收益混合H |
1.4761 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
中银收益混合H |
1.4786 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
中银收益混合H |
1.4744 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
中银收益混合H |
1.4570 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
中银收益混合H |
1.4440 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
中银收益混合H |
1.4853 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
中银收益混合H |
1.4945 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
中银收益混合H |
1.5009 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
中银收益混合H |
1.5178 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
中银收益混合H |
1.5253 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
中银收益混合H |
1.5533 |
1.64% |
| 2025-11-12 |
中银收益混合H |
1.5282 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
中银收益混合H |
1.5384 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
中银收益混合H |
1.5475 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
中银收益混合H |
1.5428 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
中银收益混合H |
1.5393 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
中银收益混合H |
1.5264 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
中银收益混合H |
1.5189 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
中银收益混合H |
1.5416 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
中银收益混合H |
1.5391 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
中银收益混合H |
1.5529 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
中银收益混合H |
1.5719 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
中银收益混合H |
1.5507 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
中银收益混合H |
1.5571 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
中银收益混合H |
1.5340 |
1.25% |
| 2025-10-23 |
中银收益混合H |
1.5151 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
中银收益混合H |
1.5166 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
中银收益混合H |
1.5233 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
中银收益混合H |
1.4954 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
中银收益混合H |
1.4851 |
-2.75% |
| 2025-10-16 |
中银收益混合H |
1.5271 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
中银收益混合H |
1.5389 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
中银收益混合H |
1.5050 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
中银收益混合H |
1.5400 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
中银收益混合H |
1.5517 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
中银收益混合H |
1.5761 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
中银收益混合H |
1.5699 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
中银收益混合H |
1.5579 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
中银收益混合H |
1.5288 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
中银收益混合H |
1.5624 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
中银收益混合H |
1.5586 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
中银收益混合H |
1.5408 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
中银收益混合H |
1.5554 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
中银收益混合H |
1.5455 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
中银收益混合H |
1.5474 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
中银收益混合H |
1.5578 |
1.01% |
