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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 上投行业H | 2.3461 | 0.14% |
2024-05-09 | 上投行业H | 2.3428 | 0.88% |
2024-05-08 | 上投行业H | 2.3224 | 0.19% |
2024-05-07 | 上投行业H | 2.3181 | 0.10% |
2024-05-06 | 上投行业H | 2.3158 | 3.40% |
2024-04-30 | 上投行业H | 2.2396 | 0.25% |
2024-04-29 | 上投行业H | 2.2341 | 1.43% |
2024-04-26 | 上投行业H | 2.2026 | 1.19% |
2024-04-25 | 上投行业H | 2.1768 | -0.34% |
2024-04-24 | 上投行业H | 2.1842 | -0.47% |
2024-04-23 | 上投行业H | 2.1945 | -0.51% |
2024-04-22 | 上投行业H | 2.2057 | 1.36% |
2024-04-19 | 上投行业H | 2.1760 | -0.36% |
2024-04-18 | 上投行业H | 2.1838 | -0.04% |
2024-04-17 | 上投行业H | 2.1847 | 1.28% |
2024-04-16 | 上投行业H | 2.1571 | -2.38% |
2024-04-15 | 上投行业H | 2.2098 | 1.39% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |