今年以来国泰海通君得鑫两年持有混合A|国泰君安君得鑫2年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得鑫两年持有混合A952009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3292 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3125 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3192 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3135 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3484 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3774 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3921 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4030 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4067 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4245 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4128 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4449 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4638 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4535 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4623 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4417 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4285 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4067 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4575 |
-0.76% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4764 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4489 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5263 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5250 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4711 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4643 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4800 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4656 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4666 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4565 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4069 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4121 |
2.45% |
| 2026-08-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3545 |
1.62% |
| 2026-08-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3170 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3427 |
1.58% |
| 2026-07-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3063 |
-2.95% |
| 2026-07-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3764 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3610 |
-2.58% |
| 2026-07-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4235 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3922 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4306 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4558 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4510 |
3.70% |
| 2026-07-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3636 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3513 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4879 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5370 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5589 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5376 |
-2.21% |
| 2026-07-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5950 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6185 |
2.62% |
| 2026-07-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5517 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5641 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6063 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5981 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5930 |
-3.16% |
| 2026-07-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6776 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6700 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6163 |
1.68% |
| 2026-06-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5730 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6293 |
2.16% |
| 2026-06-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5738 |
2.58% |
| 2026-06-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5091 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5486 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5337 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5042 |
0.98% |
| 2026-06-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4798 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4853 |
3.15% |
| 2026-06-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4093 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3925 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3854 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3927 |
2.81% |
| 2026-06-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3272 |
-3.69% |
| 2026-06-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4163 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4808 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4800 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4805 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4760 |
-2.27% |
| 2026-05-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5336 |
-2.30% |
| 2026-05-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5933 |
0.85% |
| 2026-05-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5715 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6050 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6096 |
2.03% |
| 2026-05-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5577 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5208 |
-3.04% |
| 2026-05-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5998 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5579 |
1.69% |
| 2026-05-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5155 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5239 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5569 |
-2.21% |
| 2026-05-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6147 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5855 |
0.43% |
| 2026-05-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5744 |
2.72% |
| 2026-05-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5063 |
-1.06% |
| 2026-04-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4450 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4195 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4077 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4161 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4038 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4047 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4280 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4079 |
-0.56% |
| 2026-04-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4214 |
1.06% |
| 2026-04-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3960 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3934 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3529 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3613 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3348 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3362 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3135 |
0.58% |
| 2026-04-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3001 |
4.76% |
| 2026-04-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.1955 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.1882 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.1915 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2291 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.1533 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.1982 |
-0.95% |
| 2026-03-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2192 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2001 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2412 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2019 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.1638 |
-4.53% |
| 2026-03-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2664 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2841 |
-2.35% |
| 2026-03-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3391 |
1.15% |
| 2026-03-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3126 |
-2.07% |
| 2026-03-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3616 |
1.02% |
| 2026-03-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3377 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3647 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3752 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3921 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3414 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3680 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3444 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3262 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3352 |
-3.81% |
| 2026-03-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4278 |
-1.00% |
| 2026-02-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4522 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4538 |
1.23% |
| 2026-02-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4241 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3998 |
1.73% |
| 2026-02-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3591 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3980 |
1.81% |
| 2026-02-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3554 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3587 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3570 |
2.15% |
| 2026-02-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3073 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3110 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3285 |
-0.19% |
| 2026-02-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3330 |
3.27% |
| 2026-02-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2591 |
-4.03% |
| 2026-01-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3539 |
0.18% |
| 2026-01-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3496 |
-1.67% |
| 2026-01-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3895 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3752 |
1.96% |
| 2026-01-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3296 |
-1.10% |
| 2026-01-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3554 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3272 |
1.13% |
| 2026-01-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3013 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2774 |
-0.87% |
| 2026-01-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2974 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2835 |
0.91% |
| 2026-01-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2630 |
0.82% |
| 2026-01-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2446 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2363 |
-1.15% |
| 2026-01-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2624 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2470 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2347 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2405 |
1.23% |
| 2026-01-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.2133 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.1822 |
2.03% |
