近一季国泰海通君得鑫两年持有混合A|国泰君安君得鑫2年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得鑫两年持有混合A952009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3125 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3192 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3135 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3484 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3774 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3921 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4030 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4067 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4245 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4128 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4449 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4638 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4535 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4623 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4417 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4285 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4067 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4575 |
-0.76% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4764 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4489 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5263 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5250 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4711 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4643 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4800 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4656 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4666 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4565 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4069 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4121 |
2.45% |
| 2026-08-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3545 |
1.62% |
| 2026-08-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3170 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3427 |
1.58% |
| 2026-07-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3063 |
-2.95% |
| 2026-07-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3764 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3610 |
-2.58% |
| 2026-07-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4235 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3922 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4306 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4558 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4510 |
3.70% |
| 2026-07-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3636 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3513 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4879 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5370 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5589 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5376 |
-2.21% |
| 2026-07-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5950 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6185 |
2.62% |
| 2026-07-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5517 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5641 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6063 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5981 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5930 |
-3.16% |
| 2026-07-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6776 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6700 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6163 |
1.68% |
| 2026-06-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5730 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.6293 |
2.16% |
| 2026-06-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5738 |
2.58% |
| 2026-06-23 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5091 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5486 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5337 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5042 |
0.98% |
