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光大阳光添利债券A基金净值查询(860005)

近一年光大阳光添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围860005净值及计算阶段收益
近一年860005基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-28 2.6013 0.15%
2025-11-27 2.5973 -0.04%
2025-11-26 2.5983 0.02%
2025-11-25 2.5977 0.21%
2025-11-24 2.5922 -0.02%
2025-11-21 2.5926 -0.59%
2025-11-20 2.6081 -0.10%
2025-11-19 2.6106 0.01%
2025-11-18 2.6104 -0.22%
2025-11-17 2.6162 -0.13%
2025-11-14 2.6197 -0.14%
2025-11-13 2.6235 0.35%
2025-11-12 2.6143 -0.08%
2025-11-11 2.6165 -0.05%
2025-11-10 2.6178 -0.05%
2025-11-07 2.6190 0.05%
2025-11-06 2.6176 0.18%
2025-11-05 2.6130 0.08%
2025-11-04 2.6110 -0.18%
2025-11-03 2.6156 -0.05%
2025-10-31 2.6169 -0.03%
2025-10-30 2.6176 -0.07%
2025-10-29 2.6194 0.33%
2025-10-28 2.6108 -0.08%
2025-10-27 2.6130 0.00%
2025-10-24 2.6131 0.23%
2025-10-23 2.6072 0.11%
2025-10-22 2.6043 -0.16%
2025-10-21 2.6086 0.23%
2025-10-20 2.6026 0.08%
2025-10-17 2.6004 -0.44%
2025-10-16 2.6118 -0.14%
2025-10-15 2.6155 0.18%
2025-10-14 2.6109 -0.24%
2025-10-13 2.6172 -0.11%
2025-10-10 2.6200 -0.26%
2025-10-09 2.6269 0.14%
2025-09-30 2.6231 0.20%
2025-09-29 2.6179 0.23%
2025-09-26 2.6119 -0.10%
2025-09-25 2.6144 -0.11%
2025-09-24 2.6173 0.25%
2025-09-23 2.6108 -0.04%
2025-09-22 2.6118 0.02%
2025-09-19 2.6112 0.01%
2025-09-18 2.6110 -0.12%
2025-09-17 2.6142 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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