近一年民生加银稳健成长混合|民生稳健基金净值查询
查询指定日期范围民生加银稳健成长混合690004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5355 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5276 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5437 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5464 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5565 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5549 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5688 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4669 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5092 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5107 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5453 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6091 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5710 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6045 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5430 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5379 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5523 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6495 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6116 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6112 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7977 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8114 |
3.92% |
| 2026-08-14 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7053 |
1.44% |
| 2026-08-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6668 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6751 |
1.67% |
| 2026-08-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6312 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6493 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6779 |
2.78% |
| 2026-08-06 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6054 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5898 |
3.06% |
| 2026-08-04 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5130 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
民生加银稳健成长混合 |
2.3584 |
-3.13% |
| 2026-07-31 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4322 |
3.62% |
| 2026-07-30 |
民生加银稳健成长混合 |
2.3473 |
-6.84% |
| 2026-07-29 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5079 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5082 |
-8.95% |
| 2026-07-27 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7328 |
3.91% |
| 2026-07-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6300 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6625 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6786 |
-3.75% |
| 2026-07-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7791 |
8.44% |
| 2026-07-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5627 |
-2.61% |
| 2026-07-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6314 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8153 |
-3.49% |
| 2026-07-15 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9170 |
-3.37% |
| 2026-07-14 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0152 |
3.97% |
| 2026-07-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9001 |
-5.55% |
| 2026-07-10 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0612 |
-5.51% |
| 2026-07-09 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2300 |
5.46% |
| 2026-07-08 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0629 |
-1.85% |
| 2026-07-07 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1206 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1514 |
-1.56% |
| 2026-07-03 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2013 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1786 |
-5.21% |
| 2026-07-01 |
民生加银稳健成长混合 |
3.3533 |
-2.63% |
| 2026-06-30 |
民生加银稳健成长混合 |
3.4416 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
民生加银稳健成长混合 |
3.3481 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
民生加银稳健成长混合 |
3.3544 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
民生加银稳健成长混合 |
3.4315 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
民生加银稳健成长混合 |
3.3295 |
2.58% |
| 2026-06-23 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2458 |
-4.10% |
| 2026-06-22 |
民生加银稳健成长混合 |
3.3789 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
民生加银稳健成长混合 |
3.3058 |
2.51% |
| 2026-06-17 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2247 |
2.67% |
| 2026-06-16 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1409 |
1.50% |
| 2026-06-15 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0945 |
5.09% |
| 2026-06-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9447 |
-0.79% |
| 2026-06-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9680 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9698 |
-3.34% |
| 2026-06-09 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0691 |
3.05% |
| 2026-06-08 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9784 |
-2.44% |
| 2026-06-05 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0530 |
-2.49% |
| 2026-06-04 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1309 |
0.47% |
| 2026-06-03 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1164 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1154 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0812 |
-1.58% |
| 2026-05-29 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1306 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2238 |
1.02% |
| 2026-05-27 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1914 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2260 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2198 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2009 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1479 |
-1.70% |
| 2026-05-20 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2023 |
0.85% |
| 2026-05-19 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1752 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1621 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1599 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1600 |
-3.08% |
| 2026-05-13 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2574 |
0.86% |
| 2026-05-12 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2297 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2530 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2226 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1357 |
2.15% |
| 2026-04-29 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0696 |
2.29% |
| 2026-04-28 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0009 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0219 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0194 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0299 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0420 |
1.72% |
| 2026-04-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9905 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9886 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9899 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9826 |
2.31% |
| 2026-04-15 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9152 |
-0.53% |
| 2026-04-14 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9306 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8781 |
1.02% |
| 2026-04-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8489 |
2.30% |
| 2026-04-09 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7849 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7810 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6633 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6576 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6850 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7247 |
1.93% |
| 2026-03-31 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6732 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7261 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7309 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7064 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7278 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6879 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6452 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7335 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7377 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8215 |
0.89% |
| 2026-03-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7965 |
-1.90% |
| 2026-03-16 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8506 |
-0.73% |
| 2026-03-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8715 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8991 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9302 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9102 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8446 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8612 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8589 |
2.07% |
| 2026-03-04 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8008 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8281 |
-4.16% |
| 2026-03-02 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9508 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9510 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9388 |
1.36% |
| 2026-02-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8994 |
1.94% |
| 2026-02-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8441 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8295 |
-1.91% |
| 2026-02-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8846 |
1.72% |
| 2026-02-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8359 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8377 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8136 |
2.66% |
| 2026-02-06 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7406 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7512 |
-2.02% |
| 2026-02-04 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8078 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8126 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7742 |
-2.90% |
| 2026-01-30 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8571 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8587 |
-1.71% |
| 2026-01-28 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9085 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8989 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8944 |
-1.44% |
| 2026-01-23 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9366 |
-0.44% |
| 2026-01-22 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9497 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9376 |
2.26% |
| 2026-01-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8727 |
-1.55% |
| 2026-01-19 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9180 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8877 |
0.59% |
| 2026-01-15 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8707 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8554 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8382 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8508 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8523 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8323 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8396 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8595 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8340 |
2.20% |
| 2025-12-31 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7730 |
-1.44% |
| 2025-12-30 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8136 |
1.46% |
| 2025-12-29 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7730 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7708 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7533 |
1.06% |
| 2025-12-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7245 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7143 |
0.75% |
| 2025-12-22 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6941 |
2.53% |
| 2025-12-19 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6276 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6097 |
-1.88% |
| 2025-12-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6597 |
2.85% |
| 2025-12-16 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5860 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6230 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6600 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6502 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6836 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6779 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6774 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6316 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5957 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5580 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5706 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6080 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5833 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5477 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5359 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4876 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4609 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4558 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5192 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5384 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5430 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5611 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5509 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5843 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5373 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5682 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5880 |
-2.78% |
| 2025-11-07 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6600 |
-1.43% |
| 2025-11-06 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6986 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6334 |
1.53% |
| 2025-11-04 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5938 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6501 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6690 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7110 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7617 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6993 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7014 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6872 |
2.69% |
| 2025-10-23 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6168 |
-0.50% |
| 2025-10-22 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6300 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6306 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5772 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5381 |
-3.56% |
| 2025-10-16 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6318 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6438 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5750 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6669 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7001 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8026 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7758 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7218 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6727 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7291 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7184 |
2.09% |
| 2025-09-23 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6627 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6784 |
2.93% |
| 2025-09-19 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6022 |
-0.74% |
| 2025-09-18 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6217 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6194 |
2.05% |
| 2025-09-16 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5668 |
1.99% |
