近半年西部利得祥盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得祥盈债券C675083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
西部利得祥盈债券C |
1.2139 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
西部利得祥盈债券C |
1.2107 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
西部利得祥盈债券C |
1.2114 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
西部利得祥盈债券C |
1.2137 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
西部利得祥盈债券C |
1.2119 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
西部利得祥盈债券C |
1.2132 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
西部利得祥盈债券C |
1.2122 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
西部利得祥盈债券C |
1.2139 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
西部利得祥盈债券C |
1.2130 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
西部利得祥盈债券C |
1.2108 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
西部利得祥盈债券C |
1.2108 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
西部利得祥盈债券C |
1.2121 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
西部利得祥盈债券C |
1.2136 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
西部利得祥盈债券C |
1.2114 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
西部利得祥盈债券C |
1.2098 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
西部利得祥盈债券C |
1.2099 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
西部利得祥盈债券C |
1.2105 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
西部利得祥盈债券C |
1.2088 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
西部利得祥盈债券C |
1.2087 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
西部利得祥盈债券C |
1.2146 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
西部利得祥盈债券C |
1.2167 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
西部利得祥盈债券C |
1.2155 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
西部利得祥盈债券C |
1.2185 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
西部利得祥盈债券C |
1.2183 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
西部利得祥盈债券C |
1.2220 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
西部利得祥盈债券C |
1.2188 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
西部利得祥盈债券C |
1.2182 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
西部利得祥盈债券C |
1.2190 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
西部利得祥盈债券C |
1.2188 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
西部利得祥盈债券C |
1.2196 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
西部利得祥盈债券C |
1.2189 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
西部利得祥盈债券C |
1.2192 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
西部利得祥盈债券C |
1.2210 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
西部利得祥盈债券C |
1.2194 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
西部利得祥盈债券C |
1.2211 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
西部利得祥盈债券C |
1.2235 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
西部利得祥盈债券C |
1.2195 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
西部利得祥盈债券C |
1.2192 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
西部利得祥盈债券C |
1.2150 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
西部利得祥盈债券C |
1.2104 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
西部利得祥盈债券C |
1.2100 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
西部利得祥盈债券C |
1.2102 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
西部利得祥盈债券C |
1.2067 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
西部利得祥盈债券C |
1.2058 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
西部利得祥盈债券C |
1.2078 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
西部利得祥盈债券C |
1.2079 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
西部利得祥盈债券C |
1.2060 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
西部利得祥盈债券C |
1.2096 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
西部利得祥盈债券C |
1.2089 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
西部利得祥盈债券C |
1.2136 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
西部利得祥盈债券C |
1.2099 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
西部利得祥盈债券C |
1.2077 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
西部利得祥盈债券C |
1.2049 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
西部利得祥盈债券C |
1.2075 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
西部利得祥盈债券C |
1.2074 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
西部利得祥盈债券C |
1.2055 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
西部利得祥盈债券C |
1.2066 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
西部利得祥盈债券C |
1.2057 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
西部利得祥盈债券C |
1.2075 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
西部利得祥盈债券C |
1.2090 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
西部利得祥盈债券C |
1.2073 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
西部利得祥盈债券C |
1.2067 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
西部利得祥盈债券C |
1.2060 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
西部利得祥盈债券C |
1.2065 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
西部利得祥盈债券C |
1.2024 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
西部利得祥盈债券C |
1.2031 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
西部利得祥盈债券C |
1.2050 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
西部利得祥盈债券C |
1.2032 |
0.18% |
| 2025-09-04 |
西部利得祥盈债券C |
1.2010 |
-0.12% |
| 2025-09-03 |
西部利得祥盈债券C |
1.2024 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
西部利得祥盈债券C |
1.2024 |
-0.14% |
| 2025-09-01 |
西部利得祥盈债券C |
1.2041 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
西部利得祥盈债券C |
1.2035 |
-0.07% |
| 2025-08-28 |
西部利得祥盈债券C |
1.2043 |
0.13% |
| 2025-08-27 |
西部利得祥盈债券C |
1.2027 |
-0.38% |
| 2025-08-26 |
西部利得祥盈债券C |
1.2073 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
西部利得祥盈债券C |
1.2069 |
0.19% |
| 2025-08-22 |
西部利得祥盈债券C |
1.2046 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
西部利得祥盈债券C |
1.2014 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
西部利得祥盈债券C |
1.1992 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
西部利得祥盈债券C |
1.1967 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
西部利得祥盈债券C |
1.1986 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
西部利得祥盈债券C |
1.1974 |
0.30% |
| 2025-08-14 |
西部利得祥盈债券C |
1.1938 |
-0.22% |
| 2025-08-13 |
西部利得祥盈债券C |
1.1964 |
0.13% |
| 2025-08-12 |
西部利得祥盈债券C |
1.1948 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
西部利得祥盈债券C |
1.1953 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
西部利得祥盈债券C |
1.1961 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
西部利得祥盈债券C |
1.1967 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
西部利得祥盈债券C |
1.1968 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
西部利得祥盈债券C |
1.1950 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
西部利得祥盈债券C |
1.1939 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
西部利得祥盈债券C |
1.1921 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
西部利得祥盈债券C |
1.1930 |
-0.10% |
| 2025-07-30 |
西部利得祥盈债券C |
1.1942 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
西部利得祥盈债券C |
1.1938 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
西部利得祥盈债券C |
1.1938 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
西部利得祥盈债券C |
1.1940 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
西部利得祥盈债券C |
1.1934 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
西部利得祥盈债券C |
1.1921 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
西部利得祥盈债券C |
1.1938 |
0.05% |
| 2025-07-21 |
西部利得祥盈债券C |
1.1932 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
西部利得祥盈债券C |
1.1919 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
西部利得祥盈债券C |
1.1915 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
西部利得祥盈债券C |
1.1897 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
西部利得祥盈债券C |
1.1887 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
西部利得祥盈债券C |
1.1890 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
西部利得祥盈债券C |
1.1899 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
西部利得祥盈债券C |
1.1897 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
西部利得祥盈债券C |
1.1902 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
西部利得祥盈债券C |
1.1910 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
西部利得祥盈债券C |
1.1900 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
西部利得祥盈债券C |
1.1897 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
西部利得祥盈债券C |
1.1900 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
西部利得祥盈债券C |
1.1889 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
西部利得祥盈债券C |
1.1895 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
西部利得祥盈债券C |
1.1889 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
西部利得祥盈债券C |
1.1880 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
西部利得祥盈债券C |
1.1878 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
西部利得祥盈债券C |
1.1886 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
西部利得祥盈债券C |
1.1863 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
西部利得祥盈债券C |
1.1848 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
西部利得祥盈债券C |
1.1834 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
西部利得祥盈债券C |
1.1841 |
-0.08% |
