近半年西部利得祥盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得祥盈债券C675083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得祥盈债券C |
1.2261 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
西部利得祥盈债券C |
1.2248 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
西部利得祥盈债券C |
1.2253 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
西部利得祥盈债券C |
1.2273 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
西部利得祥盈债券C |
1.2291 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
西部利得祥盈债券C |
1.2305 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
西部利得祥盈债券C |
1.2288 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
西部利得祥盈债券C |
1.2285 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
西部利得祥盈债券C |
1.2252 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
西部利得祥盈债券C |
1.2284 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
西部利得祥盈债券C |
1.2280 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
西部利得祥盈债券C |
1.2312 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
西部利得祥盈债券C |
1.2347 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
西部利得祥盈债券C |
1.2323 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
西部利得祥盈债券C |
1.2341 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
西部利得祥盈债券C |
1.2291 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
西部利得祥盈债券C |
1.2289 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
西部利得祥盈债券C |
1.2303 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
西部利得祥盈债券C |
1.2320 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
西部利得祥盈债券C |
1.2311 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
西部利得祥盈债券C |
1.2309 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
西部利得祥盈债券C |
1.2408 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
西部利得祥盈债券C |
1.2405 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
西部利得祥盈债券C |
1.2356 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
西部利得祥盈债券C |
1.2346 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
西部利得祥盈债券C |
1.2360 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
西部利得祥盈债券C |
1.2336 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
西部利得祥盈债券C |
1.2362 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
西部利得祥盈债券C |
1.2361 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
西部利得祥盈债券C |
1.2329 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
西部利得祥盈债券C |
1.2313 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
西部利得祥盈债券C |
1.2259 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
西部利得祥盈债券C |
1.2198 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
西部利得祥盈债券C |
1.2212 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
西部利得祥盈债券C |
1.2209 |
-0.42% |
| 2026-07-29 |
西部利得祥盈债券C |
1.2261 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
西部利得祥盈债券C |
1.2255 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
西部利得祥盈债券C |
1.2316 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
西部利得祥盈债券C |
1.2280 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
西部利得祥盈债券C |
1.2328 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
西部利得祥盈债券C |
1.2313 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
西部利得祥盈债券C |
1.2308 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
西部利得祥盈债券C |
1.2251 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
西部利得祥盈债券C |
1.2232 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
西部利得祥盈债券C |
1.2298 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
西部利得祥盈债券C |
1.2329 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
西部利得祥盈债券C |
1.2339 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
西部利得祥盈债券C |
1.2302 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
西部利得祥盈债券C |
1.2380 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
西部利得祥盈债券C |
1.2432 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
西部利得祥盈债券C |
1.2349 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
西部利得祥盈债券C |
1.2344 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
西部利得祥盈债券C |
1.2360 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
西部利得祥盈债券C |
1.2374 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
西部利得祥盈债券C |
1.2370 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
西部利得祥盈债券C |
1.2458 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
西部利得祥盈债券C |
1.2503 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
西部利得祥盈债券C |
1.2460 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
西部利得祥盈债券C |
1.2456 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
西部利得祥盈债券C |
1.2522 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
西部利得祥盈债券C |
1.2488 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
西部利得祥盈债券C |
1.2437 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
西部利得祥盈债券C |
1.2501 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
西部利得祥盈债券C |
1.2476 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
西部利得祥盈债券C |
1.2440 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
西部利得祥盈债券C |
1.2401 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
西部利得祥盈债券C |
1.2389 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
西部利得祥盈债券C |
1.2335 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
西部利得祥盈债券C |
1.2338 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
西部利得祥盈债券C |
1.2336 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
西部利得祥盈债券C |
1.2392 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
西部利得祥盈债券C |
1.2334 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
西部利得祥盈债券C |
1.2405 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
西部利得祥盈债券C |
1.2442 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
西部利得祥盈债券C |
1.2465 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
西部利得祥盈债券C |
1.2458 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
西部利得祥盈债券C |
1.2435 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
西部利得祥盈债券C |
1.2463 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
西部利得祥盈债券C |
1.2499 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
西部利得祥盈债券C |
1.2472 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
西部利得祥盈债券C |
1.2493 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
西部利得祥盈债券C |
1.2494 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
西部利得祥盈债券C |
1.2475 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
西部利得祥盈债券C |
1.2446 |
-0.44% |
| 2026-05-20 |
西部利得祥盈债券C |
1.2501 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
西部利得祥盈债券C |
1.2488 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
西部利得祥盈债券C |
1.2459 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
西部利得祥盈债券C |
1.2462 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
西部利得祥盈债券C |
1.2465 |
-0.30% |
| 2026-05-13 |
西部利得祥盈债券C |
1.2502 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
西部利得祥盈债券C |
1.2479 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
西部利得祥盈债券C |
1.2496 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
西部利得祥盈债券C |
1.2449 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
西部利得祥盈债券C |
1.2396 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
西部利得祥盈债券C |
1.2396 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
西部利得祥盈债券C |
1.2377 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
西部利得祥盈债券C |
1.2389 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
西部利得祥盈债券C |
1.2380 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
西部利得祥盈债券C |
1.2388 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
西部利得祥盈债券C |
1.2404 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
西部利得祥盈债券C |
1.2369 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
西部利得祥盈债券C |
1.2372 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
西部利得祥盈债券C |
1.2359 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
西部利得祥盈债券C |
1.2354 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
西部利得祥盈债券C |
1.2318 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
西部利得祥盈债券C |
1.2335 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
西部利得祥盈债券C |
1.2304 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
西部利得祥盈债券C |
1.2295 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
西部利得祥盈债券C |
1.2286 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
西部利得祥盈债券C |
1.2296 |
0.66% |
| 2026-04-07 |
西部利得祥盈债券C |
1.2215 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
西部利得祥盈债券C |
1.2210 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
西部利得祥盈债券C |
1.2214 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
西部利得祥盈债券C |
1.2242 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
西部利得祥盈债券C |
1.2198 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
西部利得祥盈债券C |
1.2234 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
西部利得祥盈债券C |
1.2230 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
西部利得祥盈债券C |
1.2216 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
西部利得祥盈债券C |
1.2242 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
西部利得祥盈债券C |
1.2228 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
西部利得祥盈债券C |
1.2213 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
西部利得祥盈债券C |
1.2241 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
西部利得祥盈债券C |
1.2252 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
西部利得祥盈债券C |
1.2301 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
西部利得祥盈债券C |
1.2272 |
-0.29% |
