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西部利得稳健双利债券A(西部利得稳债A)基金净值查询(675011)

近一季西部利得稳健双利债券A|西部利得稳债A基金净值查询
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查询指定日期范围西部利得稳健双利债券A675011净值及计算阶段收益
近一季675011基金累计收益率-3.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得稳健双利债券A 1.7380 0.40%
2026-09-15 西部利得稳健双利债券A 1.7310 0.00%
2026-09-14 西部利得稳健双利债券A 1.7310 -0.06%
2026-09-11 西部利得稳健双利债券A 1.7320 -0.06%
2026-09-10 西部利得稳健双利债券A 1.7330 -0.17%
2026-09-09 西部利得稳健双利债券A 1.7360 0.06%
2026-09-08 西部利得稳健双利债券A 1.7350 -0.12%
2026-09-07 西部利得稳健双利债券A 1.7370 0.46%
2026-09-04 西部利得稳健双利债券A 1.7290 -0.35%
2026-09-03 西部利得稳健双利债券A 1.7350 0.06%
2026-09-02 西部利得稳健双利债券A 1.7340 -0.29%
2026-09-01 西部利得稳健双利债券A 1.7390 -0.40%
2026-08-31 西部利得稳健双利债券A 1.7460 0.23%
2026-08-28 西部利得稳健双利债券A 1.7420 -0.17%
2026-08-27 西部利得稳健双利债券A 1.7450 0.58%
2026-08-26 西部利得稳健双利债券A 1.7350 0.00%
2026-08-25 西部利得稳健双利债券A 1.7350 -0.06%
2026-08-24 西部利得稳健双利债券A 1.7360 -0.34%
2026-08-21 西部利得稳健双利债券A 1.7420 0.17%
2026-08-20 西部利得稳健双利债券A 1.7390 0.23%
2026-08-19 西部利得稳健双利债券A 1.7350 -1.14%
2026-08-18 西部利得稳健双利债券A 1.7550 0.11%
2026-08-17 西部利得稳健双利债券A 1.7530 0.63%
2026-08-14 西部利得稳健双利债券A 1.7420 0.17%
2026-08-13 西部利得稳健双利债券A 1.7390 -0.29%
2026-08-12 西部利得稳健双利债券A 1.7440 0.29%
2026-08-11 西部利得稳健双利债券A 1.7390 -0.29%
2026-08-10 西部利得稳健双利债券A 1.7440 0.00%
2026-08-07 西部利得稳健双利债券A 1.7440 0.29%
2026-08-06 西部利得稳健双利债券A 1.7390 0.29%
2026-08-05 西部利得稳健双利债券A 1.7340 0.52%
2026-08-04 西部利得稳健双利债券A 1.7250 0.64%
2026-08-03 西部利得稳健双利债券A 1.7140 -0.17%
2026-07-31 西部利得稳健双利债券A 1.7170 0.00%
2026-07-30 西部利得稳健双利债券A 1.7170 -0.46%
2026-07-29 西部利得稳健双利债券A 1.7250 0.06%
2026-07-28 西部利得稳健双利债券A 1.7240 -0.81%
2026-07-27 西部利得稳健双利债券A 1.7380 0.64%
2026-07-24 西部利得稳健双利债券A 1.7270 -0.46%
2026-07-23 西部利得稳健双利债券A 1.7350 0.12%
2026-07-22 西部利得稳健双利债券A 1.7330 -0.17%
2026-07-21 西部利得稳健双利债券A 1.7360 0.70%
2026-07-20 西部利得稳健双利债券A 1.7240 -0.23%
2026-07-17 西部利得稳健双利债券A 1.7280 -0.86%
2026-07-16 西部利得稳健双利债券A 1.7430 -0.68%
2026-07-15 西部利得稳健双利债券A 1.7550 -0.45%
2026-07-14 西部利得稳健双利债券A 1.7630 0.63%
2026-07-13 西部利得稳健双利债券A 1.7520 -0.90%
2026-07-10 西部利得稳健双利债券A 1.7680 -0.56%
2026-07-09 西部利得稳健双利债券A 1.7780 0.74%
2026-07-08 西部利得稳健双利债券A 1.7650 -0.17%
2026-07-07 西部利得稳健双利债券A 1.7680 -0.45%
2026-07-06 西部利得稳健双利债券A 1.7760 -0.34%
2026-07-03 西部利得稳健双利债券A 1.7820 -0.06%
2026-07-02 西部利得稳健双利债券A 1.7830 -0.72%
2026-07-01 西部利得稳健双利债券A 1.7960 -0.17%
2026-06-30 西部利得稳健双利债券A 1.7990 0.45%
2026-06-29 西部利得稳健双利债券A 1.7910 0.00%
2026-06-26 西部利得稳健双利债券A 1.7910 -0.78%
2026-06-25 西部利得稳健双利债券A 1.8050 0.28%
2026-06-24 西部利得稳健双利债券A 1.8000 0.22%
2026-06-23 西部利得稳健双利债券A 1.7960 -0.33%
2026-06-22 西部利得稳健双利债券A 1.8020 0.11%
2026-06-18 西部利得稳健双利债券A 1.8000 -0.11%
2026-06-17 西部利得稳健双利债券A 1.8020 0.06%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3507 0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3539 0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A 1.2247 0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C 1.1896 0.46%
西部利得新富混合A 1.0170 0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A 0.9700 0.29%
西部利得专精特新量化选股混合C 0.9667 0.28%
西部利得量化成长混合A 2.9539 0.25%
西部利得智享量化选股混合C 0.9797 0.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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