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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银创新驱动混合A | 1.3438 | 1.94% |
| 农银创新驱动混合C | 1.3389 | 1.94% |
| 农银专精特新混合A | 1.1411 | 1.87% |
| 农银专精特新混合C | 1.1264 | 1.86% |
| 农银绿色能源混合 | 0.9585 | 1.63% |
| 农银中证1000指数增强A | 1.2520 | 1.43% |
| 农银中证1000指数增强C | 1.2398 | 1.42% |
| 农银中证500 | 1.8914 | 1.25% |
| 农银中国优势 | 2.2585 | 1.12% |
| 农银平衡价值混合A | 1.0283 | 0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4171 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1815 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |
