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农银汇理金聚高等级债券(农银金聚高等级债券)基金净值查询(660016)

近一季农银汇理金聚高等级债券|农银金聚高等级债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银汇理金聚高等级债券660016净值及计算阶段收益
近一季660016基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银汇理金聚高等级债券 1.1375 0.04%
2026-09-15 农银汇理金聚高等级债券 1.1371 0.03%
2026-09-14 农银汇理金聚高等级债券 1.1368 -0.02%
2026-09-11 农银汇理金聚高等级债券 1.1370 -0.04%
2026-09-10 农银汇理金聚高等级债券 1.1375 -0.03%
2026-09-09 农银汇理金聚高等级债券 1.1378 0.00%
2026-09-08 农银汇理金聚高等级债券 1.1378 -0.01%
2026-09-07 农银汇理金聚高等级债券 1.1379 0.03%
2026-09-04 农银汇理金聚高等级债券 1.1376 0.01%
2026-09-03 农银汇理金聚高等级债券 1.1375 0.07%
2026-09-02 农银汇理金聚高等级债券 1.1367 -0.02%
2026-09-01 农银汇理金聚高等级债券 1.1369 0.04%
2026-08-31 农银汇理金聚高等级债券 1.1364 0.03%
2026-08-28 农银汇理金聚高等级债券 1.1361 -0.01%
2026-08-27 农银汇理金聚高等级债券 1.1362 -0.08%
2026-08-26 农银汇理金聚高等级债券 1.1371 -0.02%
2026-08-25 农银汇理金聚高等级债券 1.1373 -0.02%
2026-08-24 农银汇理金聚高等级债券 1.1375 0.05%
2026-08-21 农银汇理金聚高等级债券 1.1369 -0.02%
2026-08-20 农银汇理金聚高等级债券 1.1371 0.00%
2026-08-19 农银汇理金聚高等级债券 1.1371 -0.09%
2026-08-18 农银汇理金聚高等级债券 1.1381 0.03%
2026-08-17 农银汇理金聚高等级债券 1.1378 0.02%
2026-08-14 农银汇理金聚高等级债券 1.1376 -0.01%
2026-08-13 农银汇理金聚高等级债券 1.1377 0.05%
2026-08-12 农银汇理金聚高等级债券 1.1371 0.00%
2026-08-11 农银汇理金聚高等级债券 1.1371 -0.06%
2026-08-10 农银汇理金聚高等级债券 1.1378 0.11%
2026-08-07 农银汇理金聚高等级债券 1.1366 0.06%
2026-08-06 农银汇理金聚高等级债券 1.1359 0.01%
2026-08-05 农银汇理金聚高等级债券 1.1358 -0.04%
2026-08-04 农银汇理金聚高等级债券 1.1362 0.04%
2026-08-03 农银汇理金聚高等级债券 1.1357 0.00%
2026-07-31 农银汇理金聚高等级债券 1.1357 0.06%
2026-07-30 农银汇理金聚高等级债券 1.1350 0.09%
2026-07-29 农银汇理金聚高等级债券 1.1340 -0.03%
2026-07-28 农银汇理金聚高等级债券 1.1343 0.00%
2026-07-27 农银汇理金聚高等级债券 1.1343 -0.02%
2026-07-24 农银汇理金聚高等级债券 1.1345 0.05%
2026-07-23 农银汇理金聚高等级债券 1.1339 0.04%
2026-07-22 农银汇理金聚高等级债券 1.1686 0.09%
2026-07-21 农银汇理金聚高等级债券 1.1675 0.01%
2026-07-20 农银汇理金聚高等级债券 1.1674 -0.02%
2026-07-17 农银汇理金聚高等级债券 1.1676 0.02%
2026-07-16 农银汇理金聚高等级债券 1.1674 -0.01%
2026-07-15 农银汇理金聚高等级债券 1.1675 0.01%
2026-07-14 农银汇理金聚高等级债券 1.1674 0.02%
2026-07-13 农银汇理金聚高等级债券 1.1672 -0.03%
2026-07-10 农银汇理金聚高等级债券 1.1675 0.00%
2026-07-09 农银汇理金聚高等级债券 1.1675 0.00%
2026-07-08 农银汇理金聚高等级债券 1.1675 0.01%
2026-07-07 农银汇理金聚高等级债券 1.1674 0.00%
2026-07-06 农银汇理金聚高等级债券 1.1674 0.03%
2026-07-03 农银汇理金聚高等级债券 1.1671 -0.01%
2026-07-02 农银汇理金聚高等级债券 1.1672 0.00%
2026-07-01 农银汇理金聚高等级债券 1.1672 -0.09%
2026-06-30 农银汇理金聚高等级债券 1.1682 -0.22%
2026-06-29 农银汇理金聚高等级债券 1.1708 0.15%
2026-06-26 农银汇理金聚高等级债券 1.1690 0.02%
2026-06-25 农银汇理金聚高等级债券 1.1688 0.09%
2026-06-24 农银汇理金聚高等级债券 1.1677 -0.03%
2026-06-23 农银汇理金聚高等级债券 1.1681 -0.05%
2026-06-22 农银汇理金聚高等级债券 1.1687 0.00%
2026-06-18 农银汇理金聚高等级债券 1.1687 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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