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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银信息传媒股票A | 0.8995 | 0.90% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6557 | 0.77% |
| 农银医疗保健 | 1.5760 | 0.66% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8746 | 0.62% |
| 农银现代农业加 | 1.5448 | 0.54% |
| 农银中证1000指数增强C | 0.9374 | 0.53% |
| 农银医疗精选股票A | 0.9624 | 0.52% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9583 | 0.52% |
| 农银中证1000指数增强A | 0.9405 | 0.52% |
| 农银消费A | 3.2957 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
