近一年中邮中小盘灵活配置混合A|中邮中小盘基金净值查询
查询指定日期范围中邮中小盘灵活配置混合590006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8000 |
2.45% |
| 2026-09-15 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7330 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7290 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7330 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7720 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7890 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7870 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8150 |
3.38% |
| 2026-09-04 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7230 |
-2.53% |
| 2026-09-03 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7920 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7710 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7770 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8420 |
2.82% |
| 2026-08-28 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7640 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7950 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6920 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6970 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6940 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7580 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7440 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7220 |
-6.56% |
| 2026-08-18 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9130 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9170 |
2.93% |
| 2026-08-14 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8340 |
1.36% |
| 2026-08-13 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7960 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8090 |
1.96% |
| 2026-08-11 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7550 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7760 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7950 |
2.98% |
| 2026-08-06 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7140 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6710 |
4.25% |
| 2026-08-04 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5620 |
5.09% |
| 2026-08-03 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.4380 |
-1.93% |
| 2026-07-31 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.4860 |
3.67% |
| 2026-07-30 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.3980 |
-5.37% |
| 2026-07-29 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5340 |
-1.22% |
| 2026-07-28 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5650 |
-5.32% |
| 2026-07-27 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7090 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6310 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6780 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7130 |
-1.38% |
| 2026-07-21 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7510 |
6.59% |
| 2026-07-20 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5810 |
-4.38% |
| 2026-07-17 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6940 |
-6.26% |
| 2026-07-16 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8740 |
-2.71% |
| 2026-07-15 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9540 |
-2.44% |
| 2026-07-14 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.0280 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9570 |
-6.12% |
| 2026-07-10 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1380 |
-2.70% |
| 2026-07-09 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.2250 |
3.86% |
| 2026-07-08 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1050 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1490 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1950 |
-2.57% |
| 2026-07-03 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.2770 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.2580 |
-4.51% |
| 2026-07-01 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.4120 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.4420 |
2.96% |
| 2026-06-29 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.3430 |
-1.41% |
| 2026-06-26 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.3900 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.4530 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.4090 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.3160 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.4070 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.3860 |
2.51% |
| 2026-06-17 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.3030 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.2390 |
2.40% |
| 2026-06-15 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1630 |
4.84% |
| 2026-06-12 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.0170 |
-0.46% |
| 2026-06-11 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.0310 |
0.43% |
| 2026-06-10 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.0180 |
-1.66% |
| 2026-06-09 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.0690 |
3.26% |
| 2026-06-08 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9720 |
-3.22% |
| 2026-06-05 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.0710 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1080 |
1.97% |
| 2026-06-03 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.0480 |
0.59% |
| 2026-06-02 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.0300 |
1.64% |
| 2026-06-01 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9810 |
-2.84% |
| 2026-05-29 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.0680 |
-3.97% |
| 2026-05-28 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1950 |
2.04% |
| 2026-05-27 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1310 |
-1.97% |
| 2026-05-26 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1940 |
-1.75% |
| 2026-05-25 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.2500 |
1.72% |
| 2026-05-22 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1950 |
3.36% |
| 2026-05-21 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.0910 |
-3.07% |
| 2026-05-20 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1890 |
1.21% |
| 2026-05-19 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1510 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1440 |
0.61% |
| 2026-05-15 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1250 |
-1.91% |
| 2026-05-14 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1860 |
-2.95% |
| 2026-05-13 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.2830 |
2.56% |
| 2026-05-12 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.2010 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1990 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.1450 |
0.96% |
| 2026-04-30 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9450 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9380 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9090 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9330 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9220 |
-1.22% |
| 2026-04-23 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9580 |
-2.43% |
| 2026-04-22 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
3.0300 |
2.75% |
| 2026-04-21 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9490 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9560 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9470 |
2.04% |
| 2026-04-16 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8880 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8100 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8050 |
2.97% |
| 2026-04-13 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7240 |
0.70% |
| 2026-04-10 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7050 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6990 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7080 |
4.80% |
| 2026-04-07 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5840 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5830 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5800 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6340 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5720 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6280 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6130 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6030 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6440 |
2.48% |
| 2026-03-24 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5800 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5340 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6440 |
-2.65% |
| 2026-03-19 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7140 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7720 |
2.74% |
| 2026-03-17 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6980 |
-3.56% |
| 2026-03-16 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7940 |
0.79% |
| 2026-03-13 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7720 |
-1.04% |
| 2026-03-12 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8010 |
-1.58% |
| 2026-03-11 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8460 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8570 |
2.88% |
| 2026-03-09 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7770 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8080 |
-0.32% |
| 2026-03-05 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8170 |
0.97% |
| 2026-03-04 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7900 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8050 |
-4.59% |
| 2026-03-02 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9400 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9390 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.9260 |
1.74% |
| 2026-02-25 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8760 |
1.81% |
| 2026-02-24 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8250 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8220 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8380 |
2.20% |
| 2026-02-11 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7770 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7860 |
-0.50% |
| 2026-02-09 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8000 |
2.71% |
| 2026-02-06 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7260 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7320 |
-1.90% |
| 2026-02-04 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7850 |
-0.54% |
| 2026-02-03 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8000 |
2.64% |
| 2026-02-02 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7280 |
-3.06% |
| 2026-01-30 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8140 |
0.68% |
| 2026-01-29 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7950 |
-2.38% |
| 2026-01-28 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8630 |
-0.45% |
| 2026-01-27 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8760 |
1.52% |
| 2026-01-26 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8330 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8750 |
1.52% |
| 2026-01-22 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8320 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8030 |
1.71% |
| 2026-01-20 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7560 |
-2.44% |
| 2026-01-19 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8250 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8260 |
0.89% |
| 2026-01-15 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8010 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7860 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7590 |
-2.95% |
| 2026-01-12 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8430 |
2.01% |
| 2026-01-09 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7870 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7600 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7710 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7550 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7490 |
2.65% |
| 2025-12-31 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6780 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6970 |
0.71% |
| 2025-12-29 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6780 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6820 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6790 |
0.75% |
| 2025-12-24 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6590 |
1.92% |
| 2025-12-23 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6090 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5960 |
1.68% |
| 2025-12-19 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5530 |
-0.08% |
| 2025-12-18 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5550 |
-1.24% |
| 2025-12-17 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5870 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5390 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5720 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5820 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5570 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5800 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5660 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5630 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5200 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.4880 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.4860 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5160 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5460 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5350 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5150 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5190 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5240 |
2.02% |
| 2025-11-24 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.4740 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.4410 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5250 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5350 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5650 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5840 |
0.78% |
| 2025-11-14 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5640 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6090 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5740 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5860 |
-0.92% |
| 2025-11-10 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6100 |
-0.76% |
| 2025-11-07 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6300 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6620 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6040 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6150 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6710 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6750 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7000 |
-2.77% |
| 2025-10-29 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7770 |
1.65% |
| 2025-10-28 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7320 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7100 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6780 |
2.37% |
| 2025-10-23 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6160 |
-0.87% |
| 2025-10-22 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6390 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6490 |
2.32% |
| 2025-10-20 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5890 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.5630 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6500 |
-1.27% |
| 2025-10-15 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6840 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.6400 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7360 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7510 |
-2.62% |
| 2025-10-09 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8250 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8190 |
0.79% |
| 2025-09-29 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7970 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7380 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8050 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8120 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7850 |
-1.69% |
| 2025-09-22 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8330 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.7940 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8240 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
2.8310 |
1.40% |
