近一年建信上证智选科创板创新价值ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创价值588910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
科创价值 |
1.4138 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
科创价值 |
1.4117 |
0.92% |
| 2026-09-11 |
科创价值 |
1.3988 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
科创价值 |
1.4303 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
科创价值 |
1.4475 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
科创价值 |
1.4507 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
科创价值 |
1.4618 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
科创价值 |
1.4372 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
科创价值 |
1.4600 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
科创价值 |
1.4603 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
科创价值 |
1.4870 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
科创价值 |
1.5143 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
科创价值 |
1.5083 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
科创价值 |
1.5290 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
科创价值 |
1.5049 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
科创价值 |
1.5005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
科创价值 |
1.4998 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
科创价值 |
1.5320 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
科创价值 |
1.5352 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
科创价值 |
1.5084 |
-5.91% |
| 2026-08-18 |
科创价值 |
1.5975 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
科创价值 |
1.6011 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
科创价值 |
1.5583 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
科创价值 |
1.5412 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
科创价值 |
1.5494 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
科创价值 |
1.5274 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
科创价值 |
1.5315 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
科创价值 |
1.5243 |
3.12% |
| 2026-08-06 |
科创价值 |
1.4767 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
科创价值 |
1.4677 |
3.51% |
| 2026-08-04 |
科创价值 |
1.4162 |
3.30% |
| 2026-08-03 |
科创价值 |
1.3695 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
科创价值 |
1.3851 |
1.91% |
| 2026-07-30 |
科创价值 |
1.3587 |
-4.32% |
| 2026-07-29 |
科创价值 |
1.4174 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
科创价值 |
1.4063 |
-3.78% |
| 2026-07-27 |
科创价值 |
1.4594 |
2.93% |
| 2026-07-24 |
科创价值 |
1.4167 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
科创价值 |
1.4383 |
-0.69% |
| 2026-07-22 |
科创价值 |
1.4483 |
-1.93% |
| 2026-07-21 |
科创价值 |
1.4763 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
科创价值 |
1.3875 |
-2.80% |
| 2026-07-17 |
科创价值 |
1.4263 |
-7.27% |
| 2026-07-16 |
科创价值 |
1.5300 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
科创价值 |
1.5751 |
-1.96% |
| 2026-07-14 |
科创价值 |
1.6059 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
科创价值 |
1.6013 |
-5.10% |
| 2026-07-10 |
科创价值 |
1.6830 |
-3.73% |
| 2026-07-09 |
科创价值 |
1.7458 |
4.68% |
| 2026-07-08 |
科创价值 |
1.6641 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
科创价值 |
1.6857 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
科创价值 |
1.6891 |
-2.37% |
| 2026-07-03 |
科创价值 |
1.7291 |
-1.98% |
| 2026-07-02 |
科创价值 |
1.7634 |
-4.15% |
| 2026-07-01 |
科创价值 |
1.8366 |
0.97% |
| 2026-06-30 |
科创价值 |
1.8188 |
5.06% |
| 2026-06-29 |
科创价值 |
1.7268 |
2.47% |
| 2026-06-26 |
科创价值 |
1.6841 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
科创价值 |
1.7215 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
科创价值 |
1.7085 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
科创价值 |
1.6917 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
科创价值 |
1.7061 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
科创价值 |
1.6861 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
科创价值 |
1.6711 |
2.23% |
| 2026-06-16 |
科创价值 |
1.6338 |
2.50% |
| 2026-06-15 |
科创价值 |
1.5929 |
2.74% |
| 2026-06-12 |
科创价值 |
1.5493 |
-0.45% |
| 2026-06-11 |
科创价值 |
1.5563 |
1.19% |
| 2026-06-10 |
科创价值 |
1.5378 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
科创价值 |
1.5417 |
3.61% |
| 2026-06-08 |
科创价值 |
1.4861 |
-3.89% |
| 2026-06-05 |
科创价值 |
1.5439 |
-1.37% |
| 2026-06-04 |
科创价值 |
1.5650 |
1.32% |
| 2026-06-03 |
科创价值 |
1.5444 |
0.40% |
| 2026-06-02 |
科创价值 |
1.5382 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
科创价值 |
1.5382 |
-2.91% |
| 2026-05-29 |
科创价值 |
1.5830 |
-5.84% |
| 2026-05-28 |
科创价值 |
1.6755 |
2.27% |
| 2026-05-27 |
科创价值 |
1.6374 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
科创价值 |
1.6493 |
-1.39% |
| 2026-05-25 |
科创价值 |
1.6723 |
2.11% |
| 2026-05-22 |
科创价值 |
1.6370 |
3.29% |
| 2026-05-21 |
科创价值 |
1.5832 |
-5.03% |
| 2026-05-20 |
科创价值 |
1.6628 |
1.62% |
| 2026-05-19 |
科创价值 |
1.6359 |
1.01% |
| 2026-05-18 |
科创价值 |
1.6194 |
0.42% |
| 2026-05-15 |
科创价值 |
1.6126 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
科创价值 |
1.6228 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
科创价值 |
1.6284 |
2.31% |
| 2026-05-12 |
科创价值 |
1.5908 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
科创价值 |
1.6012 |
2.48% |
| 2026-05-08 |
科创价值 |
1.5615 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
科创价值 |
1.5191 |
1.66% |
| 2026-04-29 |
科创价值 |
1.4939 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
科创价值 |
1.4703 |
-1.23% |
| 2026-04-27 |
科创价值 |
1.4884 |
1.93% |
| 2026-04-24 |
科创价值 |
1.4597 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
科创价值 |
1.4670 |
-1.77% |
| 2026-04-22 |
科创价值 |
1.4930 |
1.27% |
| 2026-04-21 |
科创价值 |
1.4741 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
科创价值 |
1.4671 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
科创价值 |
1.4570 |
0.77% |
| 2026-04-16 |
科创价值 |
1.4458 |
1.76% |
| 2026-04-15 |
科创价值 |
1.4204 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
科创价值 |
1.4275 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
科创价值 |
1.3951 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
科创价值 |
1.3951 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
科创价值 |
1.3828 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
科创价值 |
1.3939 |
5.04% |
| 2026-04-07 |
科创价值 |
1.3236 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
科创价值 |
1.3147 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
科创价值 |
1.3243 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
科创价值 |
1.3504 |
2.65% |
| 2026-03-31 |
科创价值 |
1.3146 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
科创价值 |
1.3483 |
-0.85% |
| 2026-03-27 |
科创价值 |
1.3598 |
2.02% |
| 2026-03-26 |
科创价值 |
1.3323 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
科创价值 |
1.3583 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
科创价值 |
1.3400 |
2.25% |
| 2026-03-23 |
科创价值 |
1.3098 |
-4.66% |
| 2026-03-20 |
科创价值 |
1.3708 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
科创价值 |
1.3845 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
科创价值 |
1.4146 |
1.34% |
| 2026-03-17 |
科创价值 |
1.3956 |
-3.32% |
| 2026-03-16 |
科创价值 |
1.4419 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
科创价值 |
1.4455 |
-1.71% |
| 2026-03-12 |
科创价值 |
1.4702 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
科创价值 |
1.4693 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
科创价值 |
1.4731 |
2.77% |
| 2026-03-09 |
科创价值 |
1.4323 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
科创价值 |
1.4461 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
科创价值 |
1.4312 |
1.54% |
| 2026-03-04 |
科创价值 |
1.4092 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
科创价值 |
1.4250 |
-5.13% |
| 2026-03-02 |
科创价值 |
1.4981 |
-1.84% |
| 2026-02-27 |
科创价值 |
1.5256 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
科创价值 |
1.5179 |
0.80% |
| 2026-02-25 |
科创价值 |
1.5059 |
1.79% |
| 2026-02-24 |
科创价值 |
1.4790 |
-0.46% |
| 2026-02-13 |
科创价值 |
1.4859 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
科创价值 |
1.4939 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
科创价值 |
1.4818 |
-0.57% |
| 2026-02-10 |
科创价值 |
1.4903 |
-0.81% |
| 2026-02-09 |
科创价值 |
1.5025 |
2.88% |
| 2026-02-06 |
科创价值 |
1.4592 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
科创价值 |
1.4542 |
-1.75% |
| 2026-02-04 |
科创价值 |
1.4797 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
科创价值 |
1.4689 |
4.04% |
| 2026-02-02 |
科创价值 |
1.4095 |
-4.01% |
| 2026-01-30 |
科创价值 |
1.4660 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
科创价值 |
1.4765 |
-1.98% |
| 2026-01-28 |
科创价值 |
1.5058 |
-0.92% |
| 2026-01-27 |
科创价值 |
1.5198 |
1.39% |
| 2026-01-26 |
科创价值 |
1.4986 |
-3.02% |
| 2026-01-23 |
科创价值 |
1.5438 |
4.42% |
| 2026-01-22 |
科创价值 |
1.4755 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
科创价值 |
1.4694 |
1.62% |
| 2026-01-20 |
科创价值 |
1.4456 |
-1.99% |
| 2026-01-19 |
科创价值 |
1.4743 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
科创价值 |
1.4791 |
2.35% |
| 2026-01-15 |
科创价值 |
1.4444 |
-0.55% |
| 2026-01-14 |
科创价值 |
1.4524 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
科创价值 |
1.4453 |
-1.74% |
| 2026-01-12 |
科创价值 |
1.4705 |
3.22% |
| 2026-01-09 |
科创价值 |
1.4231 |
1.93% |
| 2026-01-08 |
科创价值 |
1.3957 |
1.17% |
| 2026-01-07 |
科创价值 |
1.3794 |
1.21% |
| 2026-01-06 |
科创价值 |
1.3627 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
科创价值 |
1.3402 |
2.56% |
| 2025-12-31 |
科创价值 |
1.3059 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
科创价值 |
1.3050 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
科创价值 |
1.3110 |
0.18% |
| 2025-12-26 |
科创价值 |
1.3086 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
科创价值 |
1.3056 |
1.39% |
| 2025-12-24 |
科创价值 |
1.2874 |
1.61% |
| 2025-12-23 |
科创价值 |
1.2667 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
科创价值 |
1.2705 |
0.89% |
| 2025-12-19 |
科创价值 |
1.2593 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
科创价值 |
1.2432 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
科创价值 |
1.2460 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
科创价值 |
1.2262 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
科创价值 |
1.2490 |
-1.27% |
| 2025-12-12 |
科创价值 |
1.2648 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
科创价值 |
1.2505 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
科创价值 |
1.2611 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
科创价值 |
1.2611 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
科创价值 |
1.2697 |
1.84% |
| 2025-12-05 |
科创价值 |
1.2463 |
1.89% |
| 2025-12-04 |
科创价值 |
1.2228 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
科创价值 |
1.2288 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
科创价值 |
1.2428 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
科创价值 |
1.2541 |
-1.16% |
| 2025-11-28 |
科创价值 |
1.2686 |
2.11% |
| 2025-11-27 |
科创价值 |
1.2418 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
科创价值 |
1.2373 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
科创价值 |
1.2434 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
科创价值 |
1.2320 |
2.16% |
| 2025-11-21 |
科创价值 |
1.2054 |
-5.07% |
| 2025-11-20 |
科创价值 |
1.2665 |
-1.52% |
| 2025-11-19 |
科创价值 |
1.2858 |
-1.97% |
| 2025-11-18 |
科创价值 |
1.3111 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
科创价值 |
1.3337 |
0.30% |
| 2025-11-14 |
科创价值 |
1.3297 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
科创价值 |
1.3365 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
科创价值 |
1.3084 |
-2.35% |
| 2025-11-11 |
科创价值 |
1.3392 |
0.30% |
| 2025-11-10 |
科创价值 |
1.3352 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
科创价值 |
1.3385 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
科创价值 |
1.3374 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
科创价值 |
1.3226 |
1.97% |
| 2025-11-04 |
科创价值 |
1.2966 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
科创价值 |
1.3215 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
科创价值 |
1.3183 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
科创价值 |
1.3319 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
科创价值 |
1.3349 |
2.58% |
| 2025-10-28 |
科创价值 |
1.3005 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
科创价值 |
1.3085 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
科创价值 |
1.2945 |
2.61% |
| 2025-10-23 |
科创价值 |
1.2607 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
科创价值 |
1.2680 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
科创价值 |
1.2831 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
科创价值 |
1.2587 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
科创价值 |
1.2430 |
-4.55% |
| 2025-10-16 |
科创价值 |
1.2995 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
科创价值 |
1.3129 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
科创价值 |
1.2842 |
-2.87% |
| 2025-10-13 |
科创价值 |
1.3211 |
0.94% |
| 2025-10-10 |
科创价值 |
1.3088 |
-4.70% |
| 2025-10-09 |
科创价值 |
1.3733 |
2.92% |
| 2025-09-30 |
科创价值 |
1.3344 |
2.13% |
| 2025-09-29 |
科创价值 |
1.3066 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
科创价值 |
1.2875 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
科创价值 |
1.2912 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
科创价值 |
1.2900 |
3.19% |
| 2025-09-23 |
科创价值 |
1.2501 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
科创价值 |
1.2619 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
科创价值 |
1.2567 |
-0.61% |
| 2025-09-18 |
科创价值 |
1.2644 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
科创价值 |
1.2774 |
0.92% |
| 2025-09-16 |
科创价值 |
1.2658 |
0.64% |
