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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 科创创AI | 1.0230 | 0.21% |
| 2025-12-26 | 科创创AI | 1.0209 | 1.14% |
| 2025-12-22 | 科创创AI | 1.0093 | 1.16% |
| 2025-12-19 | 科创创AI | 0.9976 | -0.24% |
| 2025-12-17 | 科创创AI | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股汽车ETF基金 | 1.0653 | 1.16% |
| 工银中小盘混合 | 3.8160 | 0.74% |
| 工银价值成长混合A | 1.2164 | 0.61% |
| 工银价值成长混合C | 1.1890 | 0.61% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 1.7977 | 0.59% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 1.7230 | 0.58% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4924 | 0.57% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4896 | 0.57% |
| 工银产业升级股票A | 1.6042 | 0.56% |
| 工银产业升级股票C | 1.5359 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.02% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.02% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |
