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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 1.6358 | 3.18% |
| 2026-09-15 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 1.5837 | -0.18% |
| 2026-09-14 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 1.5865 | -2.03% |
| 2026-09-11 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 1.6187 | -0.15% |
| 2026-09-10 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 1.6212 | -0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏扬景兴混合A | 1.1135 | 0.06% |
| 鹏扬景兴混合C | 1.0973 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合A | 1.0752 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0504 | 0.05% |
| 鹏扬科技先锋混合A | 1.0959 | 0.05% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 1.0937 | 0.05% |
| 鹏扬淳开债券A | 1.0790 | 0.02% |
| 鹏扬淳开债券C | 1.0707 | 0.02% |
| 鹏扬淳明债券A | 1.1064 | 0.02% |
| 鹏扬淳明债券C | 1.0980 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
