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鑫元中证800红利低波动ETF基金净值查询(563980)

近一年鑫元中证800红利低波动ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围800红利563980净值及计算阶段收益
近一年563980基金累计收益率6.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 800红利 0.9748 -0.56%
2026-09-15 800红利 0.9803 -0.57%
2026-09-14 800红利 0.9859 0.59%
2026-09-11 800红利 0.9801 -0.63%
2026-09-10 800红利 0.9863 0.35%
2026-09-09 800红利 0.9829 0.14%
2026-09-08 800红利 0.9815 0.35%
2026-09-07 800红利 0.9781 -0.98%
2026-09-04 800红利 0.9877 0.38%
2026-09-03 800红利 0.9840 0.11%
2026-09-02 800红利 0.9829 -0.56%
2026-09-01 800红利 0.9884 1.04%
2026-08-31 800红利 0.9782 0.42%
2026-08-28 800红利 0.9741 0.04%
2026-08-27 800红利 0.9737 -0.67%
2026-08-26 800红利 0.9803 0.64%
2026-08-25 800红利 0.9741 -0.12%
2026-08-24 800红利 0.9753 0.97%
2026-08-21 800红利 0.9659 -1.09%
2026-08-20 800红利 0.9765 0.48%
2026-08-19 800红利 0.9718 0.74%
2026-08-18 800红利 0.9647 0.17%
2026-08-17 800红利 0.9631 -0.21%
2026-08-14 800红利 0.9651 -0.51%
2026-08-13 800红利 0.9700 0.02%
2026-08-12 800红利 0.9698 -0.32%
2026-08-11 800红利 0.9729 -0.10%
2026-08-10 800红利 0.9739 0.61%
2026-08-07 800红利 0.9680 -0.62%
2026-08-06 800红利 0.9740 -0.07%
2026-08-05 800红利 0.9747 -1.10%
2026-08-04 800红利 0.9855 -1.98%
2026-08-03 800红利 1.0050 0.28%
2026-07-31 800红利 1.0022 -0.48%
2026-07-30 800红利 1.0070 1.41%
2026-07-29 800红利 0.9928 1.10%
2026-07-28 800红利 0.9819 0.50%
2026-07-27 800红利 0.9770 0.07%
2026-07-24 800红利 0.9763 -0.94%
2026-07-23 800红利 0.9855 0.37%
2026-07-22 800红利 0.9819 0.51%
2026-07-21 800红利 0.9769 -0.82%
2026-07-20 800红利 0.9850 2.28%
2026-07-17 800红利 0.9625 0.18%
2026-07-16 800红利 0.9608 -0.26%
2026-07-15 800红利 0.9633 1.17%
2026-07-14 800红利 0.9520 1.07%
2026-07-13 800红利 0.9419 1.03%
2026-07-10 800红利 0.9322 0.31%
2026-07-09 800红利 0.9293 -0.63%
2026-07-08 800红利 0.9352 0.96%
2026-07-07 800红利 0.9263 -1.07%
2026-07-06 800红利 0.9363 1.30%
2026-07-03 800红利 0.9241 0.46%
2026-07-02 800红利 0.9199 0.99%
2026-07-01 800红利 0.9108 1.28%
2026-06-30 800红利 0.8991 -1.85%
2026-06-29 800红利 0.9157 1.27%
2026-06-26 800红利 0.9041 -1.21%
2026-06-25 800红利 0.9150 -0.83%
2026-06-24 800红利 0.9226 -2.09%
2026-06-23 800红利 0.9419 0.26%
2026-06-22 800红利 0.9395 0.42%
2026-06-18 800红利 0.9356 -2.32%
2026-06-17 800红利 0.9573 -0.53%
2026-06-16 800红利 0.9624 -1.22%
2026-06-15 800红利 0.9741 -0.62%
2026-06-12 800红利 0.9802 0.76%
2026-06-11 800红利 0.9728 -0.60%
2026-06-10 800红利 0.9787 0.08%
2026-06-09 800红利 0.9779 0.06%
2026-06-08 800红利 0.9773 -0.42%
2026-06-05 800红利 0.9814 -0.49%
2026-06-04 800红利 0.9862 -0.88%
2026-06-03 800红利 0.9949 -0.43%
2026-06-02 800红利 0.9992 -0.28%
2026-06-01 800红利 1.0020 1.55%
2026-05-29 800红利 0.9865 1.61%
2026-05-28 800红利 0.9706 -0.40%
2026-05-27 800红利 0.9745 -0.08%
2026-05-26 800红利 0.9753 0.31%
2026-05-25 800红利 0.9723 0.48%
2026-05-22 800红利 0.9677 -0.32%
2026-05-21 800红利 0.9708 -0.88%
2026-05-20 800红利 0.9794 -1.14%
2026-05-19 800红利 0.9906 0.99%
2026-05-18 800红利 0.9808 -0.35%
2026-05-15 800红利 0.9842 -0.37%
2026-05-14 800红利 0.9879 -0.73%
2026-05-13 800红利 0.9952 0.05%
2026-05-12 800红利 0.9947 0.09%
2026-05-11 800红利 0.9938 0.40%
2026-05-08 800红利 0.9898 -0.05%
2026-04-30 800红利 0.9981 -0.69%
2026-04-29 800红利 1.0050 0.36%
2026-04-28 800红利 1.0014 0.78%
2026-04-27 800红利 0.9936 -0.69%
2026-04-24 800红利 1.0005 -0.34%
2026-04-23 800红利 1.0039 0.88%
2026-04-22 800红利 0.9951 -0.37%
2026-04-21 800红利 0.9988 0.85%
2026-04-20 800红利 0.9904 0.25%
2026-04-17 800红利 0.9879 -0.50%
2026-04-16 800红利 0.9929 0.02%
2026-04-15 800红利 0.9927 0.45%
2026-04-14 800红利 0.9883 0.23%
2026-04-13 800红利 0.9860 -0.34%
2026-04-10 800红利 0.9894 0.00%
2026-04-09 800红利 0.9894 -0.90%
2026-04-08 800红利 0.9984 0.71%
2026-04-07 800红利 0.9914 -0.14%
2026-04-03 800红利 0.9928 -1.28%
2026-04-02 800红利 1.0055 0.33%
2026-04-01 800红利 1.0022 -0.08%
2026-03-31 800红利 1.0030 -0.43%
2026-03-30 800红利 1.0073 -0.06%
2026-03-27 800红利 1.0079 -0.42%
2026-03-26 800红利 1.0122 -0.02%
2026-03-25 800红利 1.0124 0.97%
2026-03-24 800红利 1.0026 1.79%
2026-03-23 800红利 0.9847 -3.11%
2026-03-20 800红利 1.0153 -0.30%
2026-03-19 800红利 1.0184 -0.05%
2026-03-18 800红利 1.0189 -0.42%
2026-03-17 800红利 1.0232 -0.14%
2026-03-16 800红利 1.0246 -0.53%
2026-03-13 800红利 1.0301 -0.33%
2026-03-12 800红利 1.0335 1.04%
2026-03-11 800红利 1.0228 1.44%
2026-03-10 800红利 1.0081 -0.25%
2026-03-09 800红利 1.0106 0.15%
2026-03-06 800红利 1.0091 0.58%
2026-03-05 800红利 1.0033 0.26%
2026-03-04 800红利 1.0007 -1.18%
2026-03-03 800红利 1.0126 0.80%
2026-03-02 800红利 1.0045 1.34%
2026-02-27 800红利 0.9910 0.70%
2026-02-26 800红利 0.9841 -0.01%
2026-02-25 800红利 0.9842 -0.07%
2026-02-24 800红利 0.9849 1.08%
2026-02-13 800红利 0.9743 -1.23%
2026-02-12 800红利 0.9863 -0.43%
2026-02-11 800红利 0.9906 0.40%
2026-02-10 800红利 0.9867 0.08%
2026-02-09 800红利 0.9859 0.57%
2026-02-06 800红利 0.9803 -0.11%
2026-02-05 800红利 0.9814 0.41%
2026-02-04 800红利 0.9774 1.78%
2026-02-03 800红利 0.9600 0.24%
2026-02-02 800红利 0.9577 -1.42%
2026-01-30 800红利 0.9713 -0.69%
2026-01-29 800红利 0.9780 1.21%
2026-01-28 800红利 0.9662 0.53%
2026-01-27 800红利 0.9611 -0.65%
2026-01-26 800红利 0.9674 0.72%
2026-01-23 800红利 0.9605 -0.28%
2026-01-22 800红利 0.9632 0.43%
2026-01-21 800红利 0.9591 -0.67%
2026-01-20 800红利 0.9656 1.27%
2026-01-19 800红利 0.9533 0.40%
2026-01-16 800红利 0.9495 -0.85%
2026-01-15 800红利 0.9576 -0.33%
2026-01-14 800红利 0.9608 -0.80%
2026-01-13 800红利 0.9685 0.07%
2026-01-12 800红利 0.9678 0.22%
2026-01-09 800红利 0.9657 0.25%
2026-01-08 800红利 0.9633 -0.20%
2026-01-07 800红利 0.9652 -0.38%
2026-01-06 800红利 0.9689 0.65%
2026-01-05 800红利 0.9626 0.19%
2025-12-31 800红利 0.9608 0.00%
2025-12-30 800红利 0.9608 -0.24%
2025-12-29 800红利 0.9631 -0.16%
2025-12-26 800红利 0.9646 -0.10%
2025-12-25 800红利 0.9656 0.20%
2025-12-24 800红利 0.9637 -0.02%
2025-12-23 800红利 0.9639 0.10%
2025-12-22 800红利 0.9629 -0.51%
2025-12-19 800红利 0.9678 -0.20%
2025-12-18 800红利 0.9697 0.85%
2025-12-17 800红利 0.9615 0.18%
2025-12-16 800红利 0.9598 -0.46%
2025-12-15 800红利 0.9642 0.11%
2025-12-12 800红利 0.9631 -0.11%
2025-12-11 800红利 0.9642 -0.24%
2025-12-10 800红利 0.9665 -0.31%
2025-12-09 800红利 0.9695 -0.80%
2025-12-08 800红利 0.9773 -0.45%
2025-12-05 800红利 0.9817 -0.05%
2025-12-04 800红利 0.9822 -0.41%
2025-12-03 800红利 0.9862 -0.04%
2025-12-02 800红利 0.9866 0.08%
2025-12-01 800红利 0.9858 0.45%
2025-11-28 800红利 0.9814 -0.12%
2025-11-27 800红利 0.9826 0.17%
2025-11-26 800红利 0.9809 -0.40%
2025-11-25 800红利 0.9848 0.55%
2025-11-24 800红利 0.9794 -0.50%
2025-11-21 800红利 0.9843 -1.43%
2025-11-20 800红利 0.9984 0.26%
2025-11-19 800红利 0.9958 0.41%
2025-11-18 800红利 0.9917 -0.76%
2025-11-17 800红利 0.9993 -0.83%
2025-11-14 800红利 1.0076 -0.60%
2025-11-13 800红利 1.0137 -0.13%
2025-11-12 800红利 1.0150 0.32%
2025-11-11 800红利 1.0118 -0.02%
2025-11-10 800红利 1.0120 0.66%
2025-11-07 800红利 1.0054 0.19%
2025-11-06 800红利 1.0035 0.40%
2025-10-31 800红利 0.9995 -0.06%
2025-10-24 800红利 1.0001 100.00%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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