今年以来易方达MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通ETF563000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0995 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0891 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1004 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1088 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1175 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1214 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1176 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1232 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1144 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1121 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1111 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1267 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1315 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1316 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1367 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1306 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1190 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1253 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1379 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1291 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1285 |
-2.70% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1590 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1629 |
1.68% |
| 2026-08-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1434 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1451 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1512 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1455 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1587 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1575 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1491 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1506 |
1.36% |
| 2026-08-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1349 |
1.29% |
| 2026-08-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1203 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1336 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1282 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1400 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1332 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1669 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1461 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1625 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1594 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1650 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1314 |
2.47% |
| 2026-07-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1034 |
-3.36% |
| 2026-07-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1405 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1559 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1560 |
2.46% |
| 2026-07-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1276 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1358 |
-2.54% |
| 2026-07-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1647 |
2.55% |
| 2026-07-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1350 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1357 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1394 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1356 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1261 |
-2.86% |
| 2026-07-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1583 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1727 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1596 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1426 |
-3.21% |
| 2026-06-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1793 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1697 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1650 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.2024 |
1.95% |
| 2026-06-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1790 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1678 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1631 |
-0.89% |
| 2026-06-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1735 |
2.39% |
| 2026-06-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1454 |
1.82% |
| 2026-06-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1245 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1294 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1390 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1194 |
-2.28% |
| 2026-06-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1449 |
-2.35% |
| 2026-06-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1718 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1868 |
0.61% |
| 2026-06-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1796 |
2.58% |
| 2026-06-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1492 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1670 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1711 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1620 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1715 |
0.91% |
| 2026-05-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1609 |
2.05% |
| 2026-05-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1371 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1255 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1437 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1452 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1409 |
-0.72% |
| 2026-05-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1492 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1658 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1872 |
1.20% |
| 2026-05-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1730 |
0.70% |
| 2026-05-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1648 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1444 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1336 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1334 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1231 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1251 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1256 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1287 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1295 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1184 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1159 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1105 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1108 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0942 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0920 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0753 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0715 |
1.79% |
| 2026-04-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0523 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0594 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0221 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0201 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0285 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0407 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0214 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0268 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0296 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0231 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0348 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0191 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0070 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0383 |
0.16% |
| 2026-03-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0366 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0524 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0474 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0517 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0476 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0512 |
-0.76% |
| 2026-03-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0592 |
0.81% |
| 2026-03-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0507 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0363 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0471 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0461 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0334 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0493 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0610 |
1.06% |
| 2026-02-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0498 |
-0.46% |
| 2026-02-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0547 |
-0.65% |
| 2026-02-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0616 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0532 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0482 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0634 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0648 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0664 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0646 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0491 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0557 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0615 |
0.80% |
| 2026-02-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0531 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0469 |
-2.50% |
| 2026-01-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0731 |
-0.95% |
| 2026-01-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0834 |
0.91% |
| 2026-01-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0736 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0686 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0670 |
0.50% |
| 2026-01-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0617 |
-1.23% |
| 2026-01-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0748 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0759 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0754 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0808 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0842 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0891 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0855 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0883 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0950 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0955 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0915 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1000 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1058 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0909 |
1.71% |
