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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | A500增 | 1.1957 | 1.03% |
| 2026-09-15 | A500增 | 1.1834 | -0.39% |
| 2026-09-14 | A500增 | 1.1880 | -0.52% |
| 2026-09-11 | A500增 | 1.1942 | -1.11% |
| 2026-09-10 | A500增 | 1.2075 | -0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5361 | 1.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
