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近一季华安中证全指自由现金流ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围现金自由561080净值及计算阶段收益
近一季561080基金累计收益率-4.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 现金自由 1.1430 -0.51%
2026-09-15 现金自由 1.1489 -0.89%
2026-09-14 现金自由 1.1592 -0.15%
2026-09-11 现金自由 1.1609 -2.33%
2026-09-10 现金自由 1.1879 -1.20%
2026-09-09 现金自由 1.2022 0.70%
2026-09-08 现金自由 1.1938 0.48%
2026-09-07 现金自由 1.1881 -0.37%
2026-09-04 现金自由 1.1925 0.47%
2026-09-03 现金自由 1.1869 0.36%
2026-09-02 现金自由 1.1826 -1.72%
2026-09-01 现金自由 1.2029 -0.10%
2026-08-31 现金自由 1.2041 -0.16%
2026-08-28 现金自由 1.2060 0.61%
2026-08-27 现金自由 1.1987 0.05%
2026-08-26 现金自由 1.1981 0.73%
2026-08-25 现金自由 1.1894 0.16%
2026-08-24 现金自由 1.1875 -0.03%
2026-08-21 现金自由 1.1878 -0.59%
2026-08-20 现金自由 1.1948 0.77%
2026-08-19 现金自由 1.1856 -0.91%
2026-08-18 现金自由 1.1965 0.12%
2026-08-17 现金自由 1.1951 0.85%
2026-08-14 现金自由 1.1850 -0.46%
2026-08-13 现金自由 1.1905 -1.44%
2026-08-12 现金自由 1.2076 0.50%
2026-08-11 现金自由 1.2016 -0.44%
2026-08-10 现金自由 1.2069 1.32%
2026-08-07 现金自由 1.1910 0.18%
2026-08-06 现金自由 1.1889 -0.36%
2026-08-05 现金自由 1.1932 0.26%
2026-08-04 现金自由 1.1901 -0.53%
2026-08-03 现金自由 1.1965 -0.45%
2026-07-31 现金自由 1.2019 0.04%
2026-07-30 现金自由 1.2014 0.61%
2026-07-29 现金自由 1.1941 1.96%
2026-07-28 现金自由 1.1707 -0.09%
2026-07-27 现金自由 1.1718 0.87%
2026-07-24 现金自由 1.1617 -2.34%
2026-07-23 现金自由 1.1889 1.23%
2026-07-22 现金自由 1.1743 0.31%
2026-07-21 现金自由 1.1707 0.08%
2026-07-20 现金自由 1.1698 2.88%
2026-07-17 现金自由 1.1361 -1.58%
2026-07-16 现金自由 1.1541 -0.40%
2026-07-15 现金自由 1.1587 1.67%
2026-07-14 现金自由 1.1394 2.70%
2026-07-13 现金自由 1.1086 -1.04%
2026-07-10 现金自由 1.1202 0.82%
2026-07-09 现金自由 1.1111 -0.56%
2026-07-08 现金自由 1.1174 -0.98%
2026-07-07 现金自由 1.1284 -1.92%
2026-07-06 现金自由 1.1501 0.76%
2026-07-03 现金自由 1.1414 0.72%
2026-07-02 现金自由 1.1332 0.04%
2026-07-01 现金自由 1.1327 1.86%
2026-06-30 现金自由 1.1116 -0.64%
2026-06-29 现金自由 1.1188 1.18%
2026-06-26 现金自由 1.1057 -2.60%
2026-06-25 现金自由 1.1344 -0.14%
2026-06-24 现金自由 1.1360 -1.05%
2026-06-23 现金自由 1.1480 -2.06%
2026-06-22 现金自由 1.1716 0.98%
2026-06-18 现金自由 1.1602 -0.85%
2026-06-17 现金自由 1.1701 -0.54%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%