近一季华安中证全指自由现金流ETF基金净值查询
查询指定日期范围现金自由561080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
现金自由 |
1.2344 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
现金自由 |
1.2346 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
现金自由 |
1.2208 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
现金自由 |
1.2314 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
现金自由 |
1.2317 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
现金自由 |
1.2169 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
现金自由 |
1.2251 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
现金自由 |
1.2200 |
-1.86% |
| 2025-12-08 |
现金自由 |
1.2427 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
现金自由 |
1.2489 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
现金自由 |
1.2358 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
现金自由 |
1.2371 |
0.65% |
| 2025-12-02 |
现金自由 |
1.2291 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
现金自由 |
1.2309 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
现金自由 |
1.2120 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
现金自由 |
1.2092 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
现金自由 |
1.2085 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
现金自由 |
1.2075 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
现金自由 |
1.2005 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
现金自由 |
1.2066 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
现金自由 |
1.2300 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
现金自由 |
1.2372 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
现金自由 |
1.2275 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
现金自由 |
1.2470 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
现金自由 |
1.2599 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
现金自由 |
1.2711 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
现金自由 |
1.2609 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
现金自由 |
1.2520 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
现金自由 |
1.2567 |
1.42% |
| 2025-11-07 |
现金自由 |
1.2389 |
0.57% |
| 2025-11-06 |
现金自由 |
1.2319 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
现金自由 |
1.2089 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
现金自由 |
1.2056 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
现金自由 |
1.2188 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
现金自由 |
1.2097 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
现金自由 |
1.2155 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
现金自由 |
1.2145 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
现金自由 |
1.1991 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
现金自由 |
1.2095 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
现金自由 |
1.1972 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
现金自由 |
1.1979 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
现金自由 |
1.1862 |
0.23% |
| 2025-10-21 |
现金自由 |
1.1835 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
现金自由 |
1.1762 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
现金自由 |
1.1725 |
-1.13% |
| 2025-10-16 |
现金自由 |
1.1858 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
现金自由 |
1.1886 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
现金自由 |
1.1794 |
0.24% |
| 2025-10-13 |
现金自由 |
1.1766 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
现金自由 |
1.1839 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
现金自由 |
1.1820 |
2.00% |
| 2025-09-30 |
现金自由 |
1.1588 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
现金自由 |
1.1529 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
现金自由 |
1.1439 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
现金自由 |
1.1425 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
现金自由 |
1.1417 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
现金自由 |
1.1335 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
现金自由 |
1.1381 |
-1.18% |
| 2025-09-19 |
现金自由 |
1.1517 |
0.55% |
