近一年民生加银中证企业核心竞争力50ETF|核心50基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证企业核心竞争力50ETF560650净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-02 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0407 |
-2.58% |
| 2026-07-01 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0675 |
-1.16% |
| 2026-06-30 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0799 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0743 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0666 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.1027 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0843 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0757 |
-2.87% |
| 2026-06-22 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.1066 |
2.92% |
| 2026-06-18 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0743 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0742 |
0.39% |
| 2026-06-16 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0700 |
0.43% |
| 2026-06-15 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0654 |
1.68% |
| 2026-06-12 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0475 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0363 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0401 |
-2.22% |
| 2026-06-09 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0632 |
2.54% |
| 2026-06-08 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0362 |
-3.19% |
| 2026-06-05 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0693 |
-1.98% |
| 2026-06-04 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0905 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.1002 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.1045 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0965 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.1028 |
-0.77% |
| 2026-05-28 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.1114 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.1093 |
0.37% |
| 2026-05-26 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.1052 |
1.28% |
| 2026-05-25 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0910 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0818 |
1.48% |
| 2026-05-21 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0658 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0704 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0708 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0643 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0707 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0713 |
-2.51% |
| 2026-05-13 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0982 |
1.45% |
| 2026-05-12 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0823 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0806 |
1.41% |
| 2026-05-08 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0654 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0603 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0620 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0517 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0543 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0533 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0574 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0622 |
1.14% |
| 2026-04-21 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0501 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0536 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0539 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0574 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0423 |
-0.98% |
| 2026-04-14 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0526 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0394 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0396 |
1.92% |
| 2026-04-09 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0196 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0272 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9931 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9926 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0016 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0174 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9998 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0149 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0163 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0047 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0200 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0041 |
0.92% |
| 2026-03-23 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9949 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0278 |
-1.11% |
| 2026-03-19 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0393 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0590 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0535 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0632 |
-1.10% |
| 2026-03-13 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0750 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0857 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0908 |
0.68% |
| 2026-03-10 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0834 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0680 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0845 |
1.37% |
| 2026-03-05 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0696 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0600 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0728 |
-2.05% |
| 2026-03-02 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0948 |
-0.55% |
| 2026-02-27 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.1009 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.1025 |
0.32% |
| 2026-02-25 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0990 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0912 |
2.07% |
| 2026-02-13 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0686 |
-2.19% |
| 2026-02-12 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0920 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0822 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0818 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0745 |
2.31% |
| 2026-02-06 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0497 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0542 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0664 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0586 |
2.21% |
| 2026-02-02 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0352 |
-2.62% |
| 2026-01-30 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0623 |
-0.78% |
| 2026-01-29 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0706 |
-0.50% |
| 2026-01-28 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0760 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0728 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0744 |
-0.85% |
| 2026-01-23 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0836 |
-0.23% |
| 2026-01-22 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0861 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0847 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0819 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0934 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0860 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0828 |
-0.43% |
| 2026-01-14 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0875 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0847 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0933 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0848 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0759 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0857 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0877 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0683 |
2.16% |
| 2025-12-31 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0452 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0555 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0511 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0610 |
1.04% |
| 2025-12-25 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0500 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0465 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0392 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0422 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0303 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0227 |
-1.16% |
| 2025-12-17 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0346 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0101 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0230 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0321 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0238 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0395 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0408 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0442 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0340 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0129 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0096 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0097 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0181 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0141 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0048 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0036 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9965 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9858 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9799 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0059 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0129 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0159 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0232 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0336 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0517 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0392 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0447 |
-1.35% |
| 2025-11-10 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0588 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0572 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0627 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0472 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0417 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0584 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0552 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0624 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0791 |
2.62% |
| 2025-10-28 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0508 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0570 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0426 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0239 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0197 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0276 |
1.61% |
| 2025-10-20 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0111 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0010 |
-4.06% |
| 2025-10-16 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0416 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0396 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0155 |
-2.58% |
| 2025-10-13 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0417 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0583 |
-2.79% |
| 2025-10-09 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0887 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0839 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0803 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0622 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0789 |
1.26% |
| 2025-09-24 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0655 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0507 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0585 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0534 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0597 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0659 |
1.28% |
