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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.6329 | 0.58% |
| 2025-12-11 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.6177 | -0.86% |
| 2025-12-10 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.6404 | 0.38% |
| 2025-12-09 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.6303 | -1.38% |
| 2025-12-08 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.6672 | -0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信电子行业股票C | 1.7446 | 3.04% |
| 建信电子行业股票A | 1.7629 | 3.03% |
| 科200F | 1.0499 | 2.28% |
| 建信社会责任混合A | 3.1100 | 1.87% |
| 建信优势LOF | 3.1970 | 1.82% |
| 建信高端装备股票A | 1.5076 | 1.82% |
| 建信高端装备股票C | 1.4806 | 1.82% |
| 建信裕利 | 2.8769 | 1.81% |
| 建信信息产业股票A | 3.2810 | 1.77% |
| 科创综 | 1.2836 | 1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯设计GF | 1.0001 | 100.00% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3292 | 4.84% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3283 | 4.84% |
| 科半导体 | 1.5390 | 4.83% |
| 科创半导 | 1.4913 | 4.82% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2471 | 4.80% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2464 | 4.80% |
| KC半导体 | 1.2066 | 4.70% |
| 半导材料 | 1.6022 | 3.75% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.8761 | 3.69% |
