近半年汇添富恒生港股通中国科技ETF基金净值查询
查询指定日期范围港科技30520980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港科技30 |
0.8254 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
港科技30 |
0.8191 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
港科技30 |
0.8232 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
港科技30 |
0.8282 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
港科技30 |
0.8298 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
港科技30 |
0.8465 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
港科技30 |
0.8529 |
-1.72% |
| 2026-09-07 |
港科技30 |
0.8676 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
港科技30 |
0.8731 |
2.52% |
| 2026-09-03 |
港科技30 |
0.8511 |
-1.28% |
| 2026-09-02 |
港科技30 |
0.8620 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
港科技30 |
0.8659 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
港科技30 |
0.8789 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
港科技30 |
0.8749 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
港科技30 |
0.8752 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
港科技30 |
0.8763 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
港科技30 |
0.8683 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
港科技30 |
0.8645 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
港科技30 |
0.9036 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
港科技30 |
0.8922 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
港科技30 |
0.8967 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
港科技30 |
0.9059 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
港科技30 |
0.9128 |
1.67% |
| 2026-08-14 |
港科技30 |
0.8976 |
-1.24% |
| 2026-08-13 |
港科技30 |
0.9087 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
港科技30 |
0.9065 |
-1.02% |
| 2026-08-11 |
港科技30 |
0.9158 |
-1.65% |
| 2026-08-10 |
港科技30 |
0.9309 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
港科技30 |
0.9215 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
港科技30 |
0.9131 |
-2.32% |
| 2026-08-05 |
港科技30 |
0.9343 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
港科技30 |
0.9243 |
0.87% |
| 2026-08-03 |
港科技30 |
0.9163 |
1.53% |
| 2026-07-31 |
港科技30 |
0.9023 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
港科技30 |
0.8948 |
-1.91% |
| 2026-07-29 |
港科技30 |
0.9119 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
港科技30 |
0.8899 |
0.54% |
| 2026-07-27 |
港科技30 |
0.8851 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
港科技30 |
0.8674 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
港科技30 |
0.8832 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
港科技30 |
0.8808 |
-3.22% |
| 2026-07-21 |
港科技30 |
0.9092 |
1.63% |
| 2026-07-20 |
港科技30 |
0.8944 |
3.11% |
| 2026-07-17 |
港科技30 |
0.8666 |
-6.01% |
| 2026-07-16 |
港科技30 |
0.9187 |
1.92% |
| 2026-07-15 |
港科技30 |
0.9011 |
1.34% |
| 2026-07-14 |
港科技30 |
0.8890 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
港科技30 |
0.8859 |
-1.77% |
| 2026-07-10 |
港科技30 |
0.9016 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
港科技30 |
0.9072 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
港科技30 |
0.8973 |
5.38% |
| 2026-07-07 |
港科技30 |
0.8490 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
港科技30 |
0.8555 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
港科技30 |
0.8487 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
港科技30 |
0.8471 |
-1.91% |
| 2026-07-01 |
港科技30 |
0.8633 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
港科技30 |
0.8641 |
2.13% |
| 2026-06-29 |
港科技30 |
0.8457 |
2.93% |
| 2026-06-26 |
港科技30 |
0.8209 |
-4.34% |
| 2026-06-25 |
港科技30 |
0.8565 |
-1.35% |
| 2026-06-24 |
港科技30 |
0.8681 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
港科技30 |
0.8467 |
-3.53% |
| 2026-06-22 |
港科技30 |
0.8766 |
-1.11% |
| 2026-06-18 |
港科技30 |
0.8864 |
-1.35% |
| 2026-06-17 |
港科技30 |
0.8984 |
0.84% |
| 2026-06-16 |
港科技30 |
0.8909 |
-2.49% |
| 2026-06-15 |
港科技30 |
0.9131 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
港科技30 |
0.8914 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
港科技30 |
0.8884 |
-1.68% |
| 2026-06-10 |
港科技30 |
0.9033 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
港科技30 |
0.9190 |
0.60% |
| 2026-06-08 |
港科技30 |
0.9135 |
-3.05% |
| 2026-06-05 |
港科技30 |
0.9414 |
-2.01% |
| 2026-06-04 |
港科技30 |
0.9603 |
-1.63% |
| 2026-06-03 |
港科技30 |
0.9760 |
-2.53% |
| 2026-06-02 |
港科技30 |
1.0007 |
4.68% |
| 2026-06-01 |
港科技30 |
0.9539 |
2.07% |
| 2026-05-29 |
港科技30 |
0.9342 |
-0.51% |
| 2026-05-28 |
港科技30 |
0.9390 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
港科技30 |
0.9426 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
港科技30 |
0.9496 |
1.91% |
| 2026-05-25 |
港科技30 |
0.9315 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
港科技30 |
0.9321 |
2.89% |
| 2026-05-21 |
港科技30 |
0.9052 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
港科技30 |
0.9262 |
0.97% |
| 2026-05-19 |
港科技30 |
0.9173 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
港科技30 |
0.9140 |
-1.25% |
| 2026-05-15 |
港科技30 |
0.9254 |
-3.04% |
| 2026-05-14 |
港科技30 |
0.9535 |
-1.02% |
| 2026-05-13 |
港科技30 |
0.9633 |
0.52% |
| 2026-05-12 |
港科技30 |
0.9583 |
-1.09% |
| 2026-05-11 |
港科技30 |
0.9687 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
港科技30 |
0.9694 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
港科技30 |
0.9112 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
港科技30 |
0.9137 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
港科技30 |
0.9009 |
-3.02% |
| 2026-04-27 |
港科技30 |
0.9281 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
港科技30 |
0.9239 |
1.69% |
| 2026-04-23 |
港科技30 |
0.9083 |
-1.72% |
| 2026-04-22 |
港科技30 |
0.9239 |
-1.61% |
| 2026-04-21 |
港科技30 |
0.9388 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
港科技30 |
0.9405 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
港科技30 |
0.9333 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
港科技30 |
0.9387 |
3.20% |
| 2026-04-15 |
港科技30 |
0.9087 |
1.29% |
| 2026-04-14 |
港科技30 |
0.8970 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
港科技30 |
0.8904 |
-1.45% |
| 2026-04-10 |
港科技30 |
0.9033 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
港科技30 |
0.8971 |
-1.95% |
| 2026-04-08 |
港科技30 |
0.9146 |
6.51% |
| 2026-04-07 |
港科技30 |
0.8551 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
港科技30 |
0.8560 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
港科技30 |
0.8554 |
-2.64% |
| 2026-04-01 |
港科技30 |
0.8780 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
港科技30 |
0.8562 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
港科技30 |
0.8678 |
-2.10% |
| 2026-03-27 |
港科技30 |
0.8860 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
港科技30 |
0.8871 |
-3.78% |
| 2026-03-25 |
港科技30 |
0.9206 |
2.62% |
| 2026-03-24 |
港科技30 |
0.8965 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
港科技30 |
0.8762 |
-3.57% |
| 2026-03-20 |
港科技30 |
0.9075 |
-3.71% |
| 2026-03-19 |
港科技30 |
0.9412 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
港科技30 |
0.9661 |
0.62% |
| 2026-03-17 |
港科技30 |
0.9601 |
-0.43% |
