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广发中证国新港股通央企红利ETF(红利香港)基金净值查询(520900)

近一季广发中证国新港股通央企红利ETF|红利香港基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发中证国新港股通央企红利ETF520900净值及计算阶段收益
近一季520900基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0095 -0.09%
2026-09-15 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0104 -0.74%
2026-09-14 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0179 -0.32%
2026-09-11 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0212 -1.15%
2026-09-10 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0329 -0.85%
2026-09-09 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0417 0.80%
2026-09-08 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0334 2.01%
2026-09-07 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0126 -0.66%
2026-09-04 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0193 0.51%
2026-09-03 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0141 -0.33%
2026-09-02 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0175 -0.69%
2026-09-01 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0246 -0.32%
2026-08-31 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0279 -0.20%
2026-08-28 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0300 0.19%
2026-08-27 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0280 0.50%
2026-08-26 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0229 -0.03%
2026-08-25 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0232 -0.12%
2026-08-24 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0244 0.58%
2026-08-21 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0185 1.72%
2026-08-20 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0010 0.49%
2026-08-19 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9961 -0.08%
2026-08-18 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9969 0.74%
2026-08-17 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9896 0.44%
2026-08-14 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9852 0.58%
2026-08-13 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9795 -0.89%
2026-08-12 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9883 -0.69%
2026-08-11 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9952 0.09%
2026-08-10 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9943 0.69%
2026-08-07 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9875 0.62%
2026-08-06 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9814 -0.70%
2026-08-05 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9883 -0.26%
2026-08-04 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9909 -0.86%
2026-08-03 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9995 -0.66%
2026-07-31 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0061 -0.89%
2026-07-30 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0151 0.83%
2026-07-29 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0067 1.26%
2026-07-28 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9940 0.02%
2026-07-27 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9938 -0.39%
2026-07-24 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9977 -1.09%
2026-07-23 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0086 1.01%
2026-07-22 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9985 0.77%
2026-07-21 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9909 -0.50%
2026-07-20 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9959 2.87%
2026-07-17 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9673 -0.13%
2026-07-16 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9686 -0.14%
2026-07-15 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9700 0.31%
2026-07-14 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9670 2.11%
2026-07-13 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9466 0.42%
2026-07-10 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9426 0.08%
2026-07-09 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9418 -0.47%
2026-07-08 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9462 1.65%
2026-07-07 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9306 -1.06%
2026-07-06 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9405 0.36%
2026-07-03 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9371 1.70%
2026-07-02 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9212 -0.14%
2026-07-01 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9225 -0.08%
2026-06-30 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9232 -1.98%
2026-06-29 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9415 0.17%
2026-06-26 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9399 -1.60%
2026-06-25 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9549 -1.11%
2026-06-24 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9655 -0.24%
2026-06-23 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9678 -1.97%
2026-06-22 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9869 0.50%
2026-06-18 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9820 -2.63%
2026-06-17 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0078 -1.04%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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