近一季摩根恒生生物科技ETF基金净值查询
查询指定日期范围港股生物520760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港股生物 |
0.9599 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
港股生物 |
0.9661 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
港股生物 |
0.9798 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
港股生物 |
0.9449 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
港股生物 |
0.9577 |
-2.73% |
| 2026-09-09 |
港股生物 |
0.9838 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
港股生物 |
1.0014 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
港股生物 |
0.9914 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
港股生物 |
1.0045 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
港股生物 |
1.0050 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
港股生物 |
0.9871 |
0.65% |
| 2026-09-01 |
港股生物 |
0.9807 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
港股生物 |
0.9864 |
-3.70% |
| 2026-08-28 |
港股生物 |
1.0229 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
港股生物 |
1.0341 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
港股生物 |
1.0258 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
港股生物 |
1.0163 |
2.51% |
| 2026-08-24 |
港股生物 |
0.9908 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
港股生物 |
1.0179 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
港股生物 |
1.0154 |
3.75% |
| 2026-08-19 |
港股生物 |
0.9773 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
港股生物 |
0.9834 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
港股生物 |
0.9684 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
港股生物 |
0.9617 |
-2.47% |
| 2026-08-13 |
港股生物 |
0.9855 |
0.76% |
| 2026-08-12 |
港股生物 |
0.9781 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
港股生物 |
0.9833 |
0.50% |
| 2026-08-10 |
港股生物 |
0.9784 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
港股生物 |
0.9640 |
5.38% |
| 2026-08-06 |
港股生物 |
0.9121 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
港股生物 |
0.9071 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
港股生物 |
0.8976 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
港股生物 |
0.8755 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
港股生物 |
0.8837 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
港股生物 |
0.8817 |
-2.47% |
| 2026-07-29 |
港股生物 |
0.9035 |
1.10% |
| 2026-07-28 |
港股生物 |
0.8936 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
港股生物 |
0.8963 |
-0.46% |
| 2026-07-24 |
港股生物 |
0.9004 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
港股生物 |
0.9058 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
港股生物 |
0.9058 |
0.85% |
| 2026-07-21 |
港股生物 |
0.8981 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
港股生物 |
0.8969 |
3.69% |
| 2026-07-17 |
港股生物 |
0.8638 |
-6.67% |
| 2026-07-16 |
港股生物 |
0.9214 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
港股生物 |
0.9235 |
3.82% |
| 2026-07-14 |
港股生物 |
0.8882 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
港股生物 |
0.8833 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
港股生物 |
0.8894 |
2.99% |
| 2026-07-09 |
港股生物 |
0.8628 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
港股生物 |
0.8628 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
港股生物 |
0.8729 |
-3.72% |
| 2026-07-06 |
港股生物 |
0.9054 |
2.22% |
| 2026-07-03 |
港股生物 |
0.8853 |
4.44% |
| 2026-07-02 |
港股生物 |
0.8460 |
4.60% |
| 2026-07-01 |
港股生物 |
0.8071 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
港股生物 |
0.8078 |
-1.82% |
| 2026-06-29 |
港股生物 |
0.8225 |
6.14% |
| 2026-06-26 |
港股生物 |
0.7720 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
港股生物 |
0.7804 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
港股生物 |
0.7845 |
2.28% |
| 2026-06-23 |
港股生物 |
0.7666 |
0.59% |
| 2026-06-22 |
港股生物 |
0.7621 |
-1.43% |
| 2026-06-18 |
港股生物 |
0.7730 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
港股生物 |
0.7574 |
-1.39% |
