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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 银河服务混合A | 1.6763 | -0.04% |
| 2025-12-17 | 银河服务混合A | 1.6769 | 1.32% |
| 2025-12-16 | 银河服务混合A | 1.6551 | -0.49% |
| 2025-12-15 | 银河服务混合A | 1.6632 | -0.30% |
| 2025-12-12 | 银河服务混合A | 1.6682 | 0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 上证红利 | 1.0077 | 1.20% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0374 | 1.13% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0346 | 1.13% |
| 300价值A | 2.0610 | 0.73% |
| 银河医药混合A | 0.5536 | 0.60% |
| 银河中证红利低波动100指数C | 1.1084 | 0.58% |
| 银河中证红利低波动100指数A | 1.1077 | 0.57% |
| 红利LOF | 1.2390 | 0.41% |
| 银河高C | 1.2158 | 0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
