近一年海富通欣享灵活配置混合C|海富通欣享混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通欣享灵活配置混合C519228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-15 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3394 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3354 |
-0.31% |
| 2026-07-13 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3395 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3396 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3397 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3398 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3405 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3413 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3417 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3416 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3427 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3429 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3425 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3423 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3435 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3422 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3418 |
0.05% |
| 2026-06-22 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3411 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3389 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3367 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3338 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3332 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3324 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3311 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3311 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3341 |
0.67% |
| 2026-06-08 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3252 |
-0.62% |
| 2026-06-05 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3335 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3462 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3511 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3512 |
0.63% |
| 2026-06-01 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3428 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3450 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3494 |
-0.24% |
| 2026-05-27 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3526 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3612 |
0.57% |
| 2026-05-25 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3535 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3468 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3354 |
-1.01% |
| 2026-05-20 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3490 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3498 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3465 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3499 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3625 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3815 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3712 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3741 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3616 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3401 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3504 |
0.75% |
| 2026-04-28 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3404 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3483 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3414 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3478 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3492 |
0.87% |
| 2026-04-21 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3375 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3336 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3291 |
-1.29% |
| 2026-04-16 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3463 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3331 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3353 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3197 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3197 |
1.61% |
| 2026-04-09 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2988 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3064 |
3.24% |
| 2026-04-07 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2654 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2639 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2784 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2933 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2745 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2835 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2879 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2805 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2968 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2761 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2599 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3006 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3027 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3257 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3197 |
-0.71% |
| 2026-03-16 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3292 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3331 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3376 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3420 |
0.80% |
| 2026-03-10 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3313 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3139 |
-1.09% |
| 2026-03-06 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3284 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3248 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3107 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3231 |
-1.75% |
| 2026-03-02 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3467 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3465 |
-0.25% |
| 2026-02-26 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3499 |
-0.46% |
| 2026-02-25 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3561 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3471 |
1.09% |
| 2026-02-13 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3326 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3497 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3468 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3500 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3492 |
1.37% |
| 2026-02-06 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3310 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3379 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3460 |
0.67% |
| 2026-02-03 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3370 |
0.90% |
| 2026-02-02 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3251 |
-1.88% |
| 2026-01-30 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3505 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3644 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3571 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3529 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3514 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3539 |
-0.57% |
| 2026-01-22 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3616 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3614 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3604 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3650 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3586 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3629 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3546 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3554 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3634 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3587 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3530 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3623 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3667 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3512 |
1.92% |
| 2025-12-31 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3257 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3318 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3296 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3366 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3353 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3314 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3261 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3260 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3190 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3133 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3165 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2981 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3119 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3198 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3105 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3188 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3183 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3280 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3214 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3104 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3073 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3153 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3194 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3029 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2999 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3005 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2991 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2902 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2900 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3159 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3229 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3196 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3285 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3399 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3545 |
1.09% |
| 2025-11-12 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3399 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3423 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3499 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3472 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3499 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3323 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3310 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3452 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3415 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3547 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3679 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3521 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3569 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3449 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3327 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3265 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3289 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3135 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3068 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3334 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3318 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3132 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3340 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3415 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3664 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3428 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3326 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3127 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3222 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3147 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3009 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3060 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3027 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3008 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3165 |
0.76% |
