近一年华夏中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证生物科技主题ETF516500净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6235 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6211 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6268 |
2.57% |
| 2026-09-11 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6107 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6232 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6318 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6410 |
1.45% |
| 2026-09-07 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6317 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6333 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6382 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6331 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6384 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6373 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6462 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6570 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6527 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6518 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6389 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6665 |
-3.83% |
| 2026-08-20 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6920 |
4.74% |
| 2026-08-19 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6592 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6733 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6750 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6708 |
-1.08% |
| 2026-08-13 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6781 |
1.21% |
| 2026-08-12 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6699 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6731 |
0.57% |
| 2026-08-10 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6693 |
1.52% |
| 2026-08-07 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6591 |
5.70% |
| 2026-08-06 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6215 |
-2.04% |
| 2026-08-05 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6342 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6269 |
2.55% |
| 2026-08-03 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6109 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6185 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6135 |
-0.83% |
| 2026-07-29 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6186 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6070 |
-1.53% |
| 2026-07-27 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6163 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6006 |
-3.50% |
| 2026-07-23 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6216 |
-0.37% |
| 2026-07-22 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6239 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6245 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6192 |
3.10% |
| 2026-07-17 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6000 |
-6.70% |
| 2026-07-16 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6402 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6435 |
3.42% |
| 2026-07-14 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6215 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6066 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6150 |
3.04% |
| 2026-07-09 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5963 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5863 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5967 |
-4.12% |
| 2026-07-06 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6213 |
1.08% |
| 2026-07-03 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6146 |
2.49% |
| 2026-07-02 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5993 |
-1.13% |
| 2026-07-01 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6061 |
3.53% |
| 2026-06-30 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5847 |
-1.12% |
| 2026-06-29 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5913 |
6.63% |
| 2026-06-26 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5521 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5673 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5627 |
1.85% |
| 2026-06-23 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5523 |
0.60% |
| 2026-06-22 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5490 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5428 |
1.66% |
| 2026-06-17 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5338 |
-0.47% |
| 2026-06-16 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5363 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5427 |
-0.79% |
| 2026-06-12 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5470 |
2.98% |
| 2026-06-11 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5307 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5344 |
0.98% |
| 2026-06-09 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5292 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5288 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5433 |
0.11% |
| 2026-06-04 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5427 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5508 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5583 |
-1.63% |
| 2026-06-01 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5674 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5736 |
1.74% |
| 2026-05-28 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5636 |
-1.93% |
| 2026-05-27 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5745 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5756 |
-0.54% |
| 2026-05-25 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5787 |
-0.65% |
| 2026-05-22 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5825 |
-1.61% |
| 2026-05-21 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5919 |
0.68% |
| 2026-05-20 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5879 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5904 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5893 |
-1.75% |
| 2026-05-15 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5996 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6043 |
-3.11% |
| 2026-05-13 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6231 |
-1.33% |
| 2026-05-12 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6314 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6352 |
2.88% |
| 2026-05-08 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6169 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6179 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6227 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6217 |
1.61% |
| 2026-04-27 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6117 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6110 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6134 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6211 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6167 |
-1.03% |
| 2026-04-20 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6231 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6246 |
-2.15% |
| 2026-04-16 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6380 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6359 |
1.09% |
| 2026-04-14 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6290 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6231 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6257 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6202 |
-1.35% |
| 2026-04-08 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6286 |
1.96% |
| 2026-04-07 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6163 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6168 |
-2.43% |
| 2026-04-02 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6318 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6333 |
4.34% |
| 2026-03-31 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6058 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6063 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6018 |
3.67% |
| 2026-03-26 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5797 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5856 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5815 |
2.87% |
| 2026-03-23 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5648 |
-4.59% |
| 2026-03-20 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5907 |
-1.69% |
| 2026-03-19 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6007 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6114 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6080 |
0.31% |
| 2026-03-16 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6061 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6025 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6067 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6113 |
-0.83% |
| 2026-03-10 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6164 |
2.14% |
| 2026-03-09 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6032 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6094 |
2.59% |
| 2026-03-05 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5936 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5896 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.5982 |
-2.91% |
| 2026-03-02 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6156 |
-2.42% |
| 2026-02-27 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6305 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6322 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6397 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6334 |
-0.31% |
| 2026-02-13 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6354 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6450 |
-0.36% |
| 2026-02-11 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6473 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6492 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6430 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6392 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6409 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6422 |
1.14% |
| 2026-02-03 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6349 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6259 |
-2.76% |
| 2026-01-30 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6432 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6519 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6484 |
-1.62% |
| 2026-01-27 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6589 |
-1.27% |
| 2026-01-26 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6673 |
0.86% |
| 2026-01-23 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6616 |
1.16% |
| 2026-01-22 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6539 |
-0.76% |
| 2026-01-21 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6589 |
-0.12% |
| 2026-01-20 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6597 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6682 |
-1.17% |
| 2026-01-16 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6760 |
-1.30% |
| 2026-01-15 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6848 |
-0.93% |
| 2026-01-14 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6912 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6978 |
1.89% |
| 2026-01-12 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6846 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6796 |
1.81% |
| 2026-01-08 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6673 |
0.27% |
| 2026-01-07 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6655 |
1.03% |
| 2026-01-06 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6587 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6534 |
4.18% |
| 2025-12-31 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6261 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6304 |
-0.65% |
| 2025-12-29 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6345 |
-0.91% |
| 2025-12-26 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6403 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6409 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6380 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6351 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6381 |
-0.37% |
| 2025-12-19 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6405 |
1.37% |
| 2025-12-18 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6317 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6328 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6251 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6346 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6480 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6448 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6479 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6462 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6491 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6489 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6446 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6419 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6460 |
-1.81% |
| 2025-12-01 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6577 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6568 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6547 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6586 |
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| 2025-11-25 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6546 |
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| 2025-11-24 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6509 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6422 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6580 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6617 |
-1.05% |
| 2025-11-18 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6687 |
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| 2025-11-17 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6736 |
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| 2025-11-14 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6869 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6900 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6783 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6737 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6779 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6713 |
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| 2025-11-06 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6756 |
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| 2025-11-05 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6742 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6775 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6895 |
-0.76% |
| 2025-10-31 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6948 |
2.27% |
| 2025-10-30 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6790 |
-2.50% |
| 2025-10-29 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6960 |
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| 2025-10-28 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6899 |
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| 2025-10-27 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6975 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6904 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6865 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6903 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6961 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6870 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6838 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6999 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6974 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.6834 |
-2.43% |
| 2025-10-13 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.7000 |
-2.13% |
| 2025-10-10 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.7152 |
-2.59% |
| 2025-10-09 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.7342 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.7357 |
2.22% |
| 2025-09-29 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.7197 |
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| 2025-09-26 |
华夏中证生物科技主题ETF |
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-2.23% |
| 2025-09-25 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.7311 |
1.23% |
| 2025-09-24 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.7222 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.7129 |
-2.30% |
| 2025-09-22 |
华夏中证生物科技主题ETF |
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0.41% |
| 2025-09-19 |
华夏中证生物科技主题ETF |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
华夏中证生物科技主题ETF |
0.7386 |
0.00% |
