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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 金科富国 | 0.6713 | 1.24% |
| 2026-09-15 | 金科富国 | 0.6630 | -1.07% |
| 2026-09-14 | 金科富国 | 0.6701 | -0.25% |
| 2026-09-11 | 金科富国 | 0.6718 | -3.99% |
| 2026-09-10 | 金科富国 | 0.6986 | -0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 通信ETF富国 | 1.6944 | 4.70% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.63% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.63% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.50% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.50% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.49% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.39% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7992 | 4.29% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7755 | 4.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
