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近一年富国纳斯达克100ETF(QDII)|纳指科技基金净值查询
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查询指定日期范围富国纳斯达克100ETF(QDII)513870净值及计算阶段收益
近一年513870基金累计收益率15.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8589 -0.69%
2026-09-14 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8718 -0.89%
2026-09-11 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8885 0.87%
2026-09-10 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8722 -1.08%
2026-09-09 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8925 -0.35%
2026-09-08 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8991 -0.11%
2026-09-07 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9011 0.01%
2026-09-04 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9010 0.19%
2026-09-03 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8974 1.12%
2026-09-02 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8761 0.25%
2026-09-01 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8714 -1.33%
2026-08-31 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8963 0.10%
2026-08-28 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8945 -0.74%
2026-08-27 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9086 1.42%
2026-08-26 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8815 0.02%
2026-08-25 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8812 0.65%
2026-08-24 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8691 -0.95%
2026-08-21 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8869 0.35%
2026-08-20 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8804 -0.78%
2026-08-19 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8951 -0.29%
2026-08-18 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9007 -1.66%
2026-08-17 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9323 -0.18%
2026-08-14 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9358 -0.14%
2026-08-13 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9385 1.14%
2026-08-12 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9164 0.71%
2026-08-11 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9029 -0.31%
2026-08-10 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9088 -0.36%
2026-08-07 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9157 1.18%
2026-08-06 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8931 -0.38%
2026-08-05 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9004 -0.86%
2026-08-04 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9169 3.24%
2026-08-03 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8548 1.74%
2026-07-31 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8225 0.60%
2026-07-30 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8116 3.23%
2026-07-29 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7530 -2.14%
2026-07-28 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7906 -0.96%
2026-07-27 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8079 -0.36%
2026-07-24 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8144 -1.11%
2026-07-23 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8347 -1.95%
2026-07-22 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8705 -0.51%
2026-07-21 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8801 1.84%
2026-07-20 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8455 0.05%
2026-07-17 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8446 -1.48%
2026-07-16 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8719 -1.65%
2026-07-15 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9027 -0.40%
2026-07-14 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9103 1.11%
2026-07-13 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8891 -1.94%
2026-07-10 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9258 0.26%
2026-07-09 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9208 1.53%
2026-07-08 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8914 0.30%
2026-07-07 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8857 -1.82%
2026-07-06 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9200 1.27%
2026-07-03 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8956 -0.06%
2026-07-02 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8967 -1.63%
2026-07-01 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9276 -1.61%
2026-06-30 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9586 1.55%
2026-06-29 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9282 2.21%
2026-06-26 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8855 -1.17%
2026-06-25 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9076 0.77%
2026-06-24 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8931 -0.41%
2026-06-23 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9008 -3.37%
2026-06-22 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9649 -0.17%
2026-06-18 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9683 2.46%
2026-06-17 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9199 -1.02%
2026-06-16 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9396 -1.91%
2026-06-15 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9767 2.93%
2026-06-12 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9188 0.59%
2026-06-11 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9076 3.20%
2026-06-10 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8466 -2.04%
2026-06-09 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8842 -1.21%
2026-06-08 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9070 1.60%
2026-06-05 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8765 -5.06%
2026-06-04 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9715 -0.49%
2026-06-03 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9812 -0.29%
2026-06-02 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9870 0.51%
2026-06-01 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9770 0.57%
2026-05-29 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9657 0.27%
2026-05-28 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9604 0.76%
2026-05-27 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9455 -0.09%
2026-05-26 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9473 1.69%
2026-05-25 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9144 -0.08%
2026-05-22 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9160 0.46%
2026-05-21 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9073 0.14%
2026-05-20 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9046 1.66%
2026-05-19 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8730 -0.68%
2026-05-18 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8859 -0.43%
2026-05-15 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8940 -1.53%
2026-05-14 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9230 0.69%
2026-05-13 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9099 1.04%
2026-05-12 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8901 -0.93%
2026-05-11 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9078 0.24%
2026-05-08 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9032 2.31%
2026-05-07 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8592 -0.23%
2026-04-29 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7727 0.61%
2026-04-28 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7620 -1.00%
2026-04-27 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7797 -0.13%
2026-04-24 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7820 1.93%
2026-04-23 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7476 -0.55%
2026-04-22 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7573 1.75%
2026-04-21 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7266 -0.49%
2026-04-20 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7351 -0.28%
2026-04-17 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7399 1.27%
2026-04-16 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7178 0.53%
2026-04-15 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7088 1.37%
2026-04-14 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6854 1.67%
2026-04-13 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6572 1.05%
2026-04-10 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6398 0.13%
2026-04-09 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6376 0.67%
2026-04-08 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6267 2.57%
2026-04-07 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5849 0.53%
2026-04-03 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5765 0.06%
2026-04-02 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5755 -0.08%
2026-04-01 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5768 0.94%
2026-03-31 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5621 3.26%
2026-03-30 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5112 -0.66%
2026-03-27 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5213 -1.85%
2026-03-26 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5494 -2.23%
2026-03-25 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5839 0.62%
2026-03-24 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5742 -0.90%
2026-03-23 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5885 1.39%
2026-03-20 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5664 -2.02%
2026-03-19 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5980 -0.20%
2026-03-18 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6012 -1.52%
2026-03-17 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6256 0.37%
2026-03-16 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6196 1.18%
2026-03-13 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6005 -0.55%
2026-03-12 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6094 -1.69%
2026-03-11 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6366 -0.05%
2026-03-10 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6375 -0.29%
2026-03-09 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6422 1.47%
2026-03-06 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6180 -1.50%
2026-03-05 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6422 -0.44%
2026-03-04 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6495 1.53%
2026-03-03 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6242 -1.31%
2026-03-02 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6454 0.13%
2026-02-27 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6432 -0.29%
2026-02-26 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6479 -1.31%
2026-02-25 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6695 1.26%
2026-02-24 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6484 1.01%
2026-02-13 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6319 0.10%
2026-02-12 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6302 -2.05%
2026-02-11 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6637 0.27%
2026-02-10 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6593 -0.64%
2026-02-09 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6700 0.68%
2026-02-06 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6588 2.12%
2026-02-05 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6237 -1.34%
2026-02-04 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6455 -1.90%
2026-02-03 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6768 -1.69%
2026-02-02 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7051 0.74%
2026-01-30 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6926 -1.41%
2026-01-29 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7165 -0.52%
2026-01-28 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7254 0.19%
2026-01-27 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7222 0.89%
2026-01-26 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7069 0.31%
2026-01-23 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7017 0.22%
2026-01-22 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6980 0.76%
2026-01-21 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6852 1.35%
2026-01-20 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6625 -2.23%
2026-01-19 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6996 -0.04%
2026-01-16 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7003 -0.06%
2026-01-15 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7013 0.24%
2026-01-14 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6972 -1.05%
2026-01-13 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7151 -0.19%
2026-01-12 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7183 0.05%
2026-01-09 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7174 0.91%
2026-01-08 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7018 -0.56%
2026-01-07 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7114 0.07%
2026-01-06 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7102 0.86%
2026-01-05 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6956 0.52%
2025-12-31 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6869 -0.92%
2025-12-30 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7025 -0.22%
2025-12-29 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7063 -0.50%
2025-12-26 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7149 -0.10%
2025-12-25 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7166 -0.10%
2025-12-24 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7184 0.20%
2025-12-23 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7150 0.43%
2025-12-22 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7077 0.48%
2025-12-19 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6995 1.24%
2025-12-18 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6785 1.49%
2025-12-17 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6535 -2.00%
2025-12-16 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6866 0.18%
2025-12-15 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6836 -0.48%
2025-12-12 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6918 -2.01%
2025-12-11 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7258 -0.44%
2025-12-10 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7334 0.39%
2025-12-09 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7267 0.17%
2025-12-08 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7238 -0.23%
2025-12-05 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7277 0.46%
2025-12-04 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7198 -0.13%
2025-12-03 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7220 0.15%
2025-12-02 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7194 0.88%
2025-12-01 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7043 -0.40%
2025-11-28 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7112 0.79%
2025-11-27 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6977 -0.02%
2025-11-26 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6981 0.83%
2025-11-25 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6841 0.55%
2025-11-24 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6749 2.51%
2025-11-21 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6329 0.73%
2025-11-20 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6211 -2.37%
2025-11-19 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6595 0.58%
2025-11-18 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6499 -1.15%
2025-11-17 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6689 -0.85%
2025-11-14 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6832 0.02%
2025-11-13 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6829 -2.05%
2025-11-12 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7174 -0.11%
2025-11-11 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7193 -0.29%
2025-11-10 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7243 2.19%
2025-11-07 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6866 -0.32%
2025-11-06 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6920 -2.00%
2025-11-05 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7259 0.74%
2025-11-04 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7132 -2.08%
2025-11-03 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7489 0.42%
2025-10-31 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7416 0.51%
2025-10-30 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7328 -1.47%
2025-10-29 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7582 0.39%
2025-10-28 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7513 0.70%
2025-10-27 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7391 1.73%
2025-10-24 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7091 1.05%
2025-10-23 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6913 0.82%
2025-10-22 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6775 -0.96%
2025-10-21 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6937 -0.12%
2025-10-20 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6957 1.32%
2025-10-17 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6734 0.62%
2025-10-16 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6631 -0.40%
2025-10-15 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6698 0.64%
2025-10-14 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6592 -0.68%
2025-10-13 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6705 2.07%
2025-09-29 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6632 0.34%
2025-09-26 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6576 0.48%
2025-09-25 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6497 -0.37%
2025-09-24 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6559 -0.28%
2025-09-23 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6606 -0.80%
2025-09-22 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6740 0.52%
2025-09-17 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6356 -0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%