近一年海富通中证港股通科技ETF|HKC科技基金净值查询
查询指定日期范围海富通中证港股通科技ETF513860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5802 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5778 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5839 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5815 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5823 |
-2.37% |
| 2026-09-09 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5961 |
-0.77% |
| 2026-09-08 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6007 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6081 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6124 |
1.58% |
| 2026-09-03 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6027 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6061 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6094 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6162 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6209 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6227 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6232 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6163 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6127 |
-3.79% |
| 2026-08-21 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6359 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6295 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6248 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6318 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6336 |
1.93% |
| 2026-08-14 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6214 |
-1.42% |
| 2026-08-13 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6302 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6300 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6329 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6439 |
1.38% |
| 2026-08-07 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6350 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6248 |
-2.34% |
| 2026-08-05 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6394 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6293 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6239 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6179 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6146 |
-1.94% |
| 2026-07-29 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6265 |
2.55% |
| 2026-07-28 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6105 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6121 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6037 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6120 |
0.87% |
| 2026-07-22 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6067 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6222 |
1.29% |
| 2026-07-20 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6142 |
2.95% |
| 2026-07-17 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5961 |
-5.64% |
| 2026-07-16 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6297 |
1.73% |
| 2026-07-15 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6188 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6075 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6021 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6113 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6101 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6084 |
3.71% |
| 2026-07-07 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5858 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5911 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5863 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5787 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5828 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5833 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5742 |
2.86% |
| 2026-06-26 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5578 |
-4.23% |
| 2026-06-25 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5814 |
-0.94% |
| 2026-06-24 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5869 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5752 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5926 |
-0.69% |
| 2026-06-18 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.5967 |
-1.13% |
| 2026-06-17 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6035 |
-0.18% |
| 2026-06-16 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6046 |
-2.20% |
| 2026-06-15 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6179 |
1.72% |
| 2026-06-12 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6073 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6012 |
-1.25% |
| 2026-06-10 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6087 |
-1.25% |
| 2026-06-09 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6163 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6134 |
-3.20% |
| 2026-06-05 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6330 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6434 |
-1.79% |
| 2026-06-03 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6549 |
-2.82% |
| 2026-06-02 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6734 |
3.80% |
| 2026-06-01 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6478 |
1.34% |
| 2026-05-29 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6391 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6358 |
-0.77% |
| 2026-05-27 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6407 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6461 |
1.24% |
| 2026-05-25 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6381 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6385 |
1.85% |
| 2026-05-21 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6267 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6346 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6331 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6339 |
-2.02% |
| 2026-05-15 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6467 |
-2.46% |
| 2026-05-14 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6626 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6679 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6678 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6736 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6716 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6473 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6525 |
1.69% |
| 2026-04-28 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6415 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6557 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6538 |
0.75% |
| 2026-04-23 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6489 |
-2.67% |
| 2026-04-22 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6662 |
-1.43% |
| 2026-04-21 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6757 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6771 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6764 |
-0.91% |
| 2026-04-16 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6826 |
3.14% |
| 2026-04-15 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6612 |
1.03% |
| 2026-04-14 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6544 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6514 |
-0.73% |
| 2026-04-10 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6562 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6488 |
-1.91% |
| 2026-04-08 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6612 |
4.28% |
| 2026-04-07 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6329 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6336 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6331 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6410 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6239 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6302 |
-1.60% |
| 2026-03-27 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6403 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6332 |
-3.06% |
| 2026-03-25 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6526 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6398 |
2.99% |
| 2026-03-23 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6207 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6385 |
-2.55% |
| 2026-03-19 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6548 |
-2.05% |
| 2026-03-18 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6682 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6688 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6686 |
2.98% |
| 2026-03-13 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6487 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6548 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6596 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6606 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6448 |
0.19% |
| 2026-03-06 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6436 |
2.84% |
| 2026-03-05 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6253 |
-0.62% |
| 2026-03-04 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6292 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6363 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6558 |
-3.05% |
| 2026-02-27 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6758 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6722 |
-3.18% |
| 2026-02-25 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6936 |
-0.12% |
| 2026-02-24 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6944 |
-1.44% |
| 2026-02-13 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7044 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7114 |
-1.19% |
| 2026-02-11 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7199 |
0.96% |
| 2026-02-10 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7130 |
0.76% |
| 2026-02-09 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7076 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6977 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7031 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.6985 |
-1.50% |
| 2026-02-03 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7090 |
-1.02% |
| 2026-02-02 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7163 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7416 |
-2.60% |
| 2026-01-29 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7609 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7668 |
2.31% |
| 2026-01-27 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7491 |
0.79% |
| 2026-01-26 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7432 |
-1.87% |
| 2026-01-23 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7571 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7513 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7509 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7417 |
-1.74% |
| 2026-01-19 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7546 |
-2.04% |
| 2026-01-16 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7700 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7718 |
-0.63% |
| 2026-01-14 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7767 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7689 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7646 |
2.76% |
| 2026-01-09 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7435 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7422 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7493 |
-0.68% |
| 2026-01-06 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7544 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7460 |
3.70% |
| 2025-12-31 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7184 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7259 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7190 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7221 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7224 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7232 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7227 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7277 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7240 |
1.24% |
| 2025-12-18 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7150 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7201 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7134 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7256 |
-3.10% |
| 2025-12-12 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7481 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7360 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7433 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7423 |
-1.75% |
| 2025-12-08 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7553 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7573 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7533 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7402 |
-1.72% |
| 2025-12-02 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7529 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7570 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7539 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7554 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7585 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7558 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7469 |
2.72% |
| 2025-11-21 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7266 |
-3.62% |
| 2025-11-20 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7529 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7554 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7621 |
-2.10% |
| 2025-11-17 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7781 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7857 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8049 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7935 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7926 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7917 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7806 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7981 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7794 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7823 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8006 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7989 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8149 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8202 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8205 |
-1.35% |
| 2025-10-27 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8316 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8168 |
1.76% |
| 2025-10-23 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8024 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8012 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8115 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8024 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7820 |
-4.36% |
| 2025-10-16 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8161 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8218 |
2.77% |
| 2025-10-14 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.7990 |
-4.17% |
| 2025-10-13 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8323 |
-2.06% |
| 2025-10-10 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8498 |
-3.75% |
| 2025-10-09 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8829 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8818 |
2.64% |
| 2025-09-29 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8591 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8422 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8675 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8593 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8397 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8503 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8477 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8472 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
海富通中证港股通科技ETF |
0.8538 |
3.24% |
