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浙商之江凤凰ETF(之江凤凰)基金净值查询(512190)

近一季浙商之江凤凰ETF|之江凤凰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商之江凤凰ETF512190净值及计算阶段收益
近一季512190基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浙商之江凤凰ETF 2.8194 -0.50%
2026-09-15 浙商之江凤凰ETF 2.8337 -0.38%
2026-09-14 浙商之江凤凰ETF 2.8445 0.50%
2026-09-11 浙商之江凤凰ETF 2.8303 -1.72%
2026-09-10 浙商之江凤凰ETF 2.8789 0.03%
2026-09-09 浙商之江凤凰ETF 2.8779 -0.02%
2026-09-08 浙商之江凤凰ETF 2.8785 -0.45%
2026-09-07 浙商之江凤凰ETF 2.8916 0.09%
2026-09-04 浙商之江凤凰ETF 2.8891 -0.75%
2026-09-03 浙商之江凤凰ETF 2.9110 0.22%
2026-09-02 浙商之江凤凰ETF 2.9045 -1.63%
2026-09-01 浙商之江凤凰ETF 2.9517 0.55%
2026-08-31 浙商之江凤凰ETF 2.9356 -0.25%
2026-08-28 浙商之江凤凰ETF 2.9430 -0.53%
2026-08-27 浙商之江凤凰ETF 2.9588 1.02%
2026-08-26 浙商之江凤凰ETF 2.9289 1.13%
2026-08-25 浙商之江凤凰ETF 2.8959 -0.33%
2026-08-24 浙商之江凤凰ETF 2.9056 -0.75%
2026-08-21 浙商之江凤凰ETF 2.9274 -0.34%
2026-08-20 浙商之江凤凰ETF 2.9375 1.14%
2026-08-19 浙商之江凤凰ETF 2.9039 -2.86%
2026-08-18 浙商之江凤凰ETF 2.9869 0.35%
2026-08-17 浙商之江凤凰ETF 2.9766 2.01%
2026-08-14 浙商之江凤凰ETF 2.9168 -0.35%
2026-08-13 浙商之江凤凰ETF 2.9271 -1.28%
2026-08-12 浙商之江凤凰ETF 2.9646 0.68%
2026-08-11 浙商之江凤凰ETF 2.9447 -0.97%
2026-08-10 浙商之江凤凰ETF 2.9733 1.55%
2026-08-07 浙商之江凤凰ETF 2.9273 0.29%
2026-08-06 浙商之江凤凰ETF 2.9187 -0.02%
2026-08-05 浙商之江凤凰ETF 2.9193 1.84%
2026-08-04 浙商之江凤凰ETF 2.8656 0.83%
2026-08-03 浙商之江凤凰ETF 2.8420 -1.55%
2026-07-31 浙商之江凤凰ETF 2.8861 1.19%
2026-07-30 浙商之江凤凰ETF 2.8517 -1.17%
2026-07-29 浙商之江凤凰ETF 2.8850 1.30%
2026-07-28 浙商之江凤凰ETF 2.8475 -1.94%
2026-07-27 浙商之江凤凰ETF 2.9028 1.65%
2026-07-24 浙商之江凤凰ETF 2.8548 -1.27%
2026-07-23 浙商之江凤凰ETF 2.8910 0.44%
2026-07-22 浙商之江凤凰ETF 2.8782 -0.31%
2026-07-21 浙商之江凤凰ETF 2.8872 3.10%
2026-07-20 浙商之江凤凰ETF 2.7978 0.45%
2026-07-17 浙商之江凤凰ETF 2.7853 -2.70%
2026-07-16 浙商之江凤凰ETF 2.8604 -1.63%
2026-07-15 浙商之江凤凰ETF 2.9069 -0.17%
2026-07-14 浙商之江凤凰ETF 2.9118 1.50%
2026-07-13 浙商之江凤凰ETF 2.8680 -1.76%
2026-07-10 浙商之江凤凰ETF 2.9186 -1.55%
2026-07-09 浙商之江凤凰ETF 2.9638 2.45%
2026-07-08 浙商之江凤凰ETF 2.8913 -0.72%
2026-07-07 浙商之江凤凰ETF 2.9123 -0.84%
2026-07-06 浙商之江凤凰ETF 2.9369 0.04%
2026-07-03 浙商之江凤凰ETF 2.9357 0.62%
2026-07-02 浙商之江凤凰ETF 2.9177 -1.40%
2026-07-01 浙商之江凤凰ETF 2.9586 1.13%
2026-06-30 浙商之江凤凰ETF 2.9253 0.32%
2026-06-29 浙商之江凤凰ETF 2.9160 1.81%
2026-06-26 浙商之江凤凰ETF 2.8633 -1.92%
2026-06-25 浙商之江凤凰ETF 2.9182 0.08%
2026-06-24 浙商之江凤凰ETF 2.9158 1.92%
2026-06-23 浙商之江凤凰ETF 2.8598 -1.16%
2026-06-22 浙商之江凤凰ETF 2.8930 2.31%
2026-06-18 浙商之江凤凰ETF 2.8261 -1.30%
2026-06-17 浙商之江凤凰ETF 2.8628 1.21%
浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1699 3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 3.36%
浙商鼎盈LOF 1.8142 1.88%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.04%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.03%
浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.95%
浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
浙商汇金量化精选混合A 1.4917 0.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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