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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.8559 | 2.08% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8679 | 2.07% |
| 招商能源转型混合A | 0.5821 | 1.92% |
| 招商能源转型混合C | 0.5644 | 1.91% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.7838 | 1.80% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.7974 | 1.79% |
| 芯片设备 | 2.0637 | 1.75% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5559 | 1.74% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5452 | 1.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4135 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1783 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |