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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安进取回报 | 1.1230 | 0.63% |
| 诺安主题 | 2.2580 | 0.62% |
| 诺安优选回报 | 1.6160 | 0.44% |
| 诺安先锋混合A | 2.3969 | 0.42% |
| 诺安价值 | 1.6981 | 0.19% |
| 诺安优化债券 | 1.7511 | 0.15% |
| 诺安双利债 | 2.6060 | 0.12% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1078 | 0.11% |
| 诺安聚利债A | 1.3754 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 周期债 | 1.0644 | 0.11% |
| ZZ800 | 1.2882 | -0.43% |
| 长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
| MSCI中国 | 1.6205 | -1.67% |
| 原料ETF | 0.9941 | -1.19% |
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 500医药 | 1.6035 | -0.46% |
| 工业ETF | 0.9723 | 0.30% |
| 北京50 | 1.2136 | -0.65% |
| 50等权 | 1.7460 | 0.58% |
