近一年长城科创两年定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围科创长城506008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
科创长城 |
0.5794 |
-1.56% |
| 2024-05-09 |
科创长城 |
0.5886 |
1.75% |
| 2024-05-08 |
科创长城 |
0.5785 |
-1.48% |
| 2024-05-07 |
科创长城 |
0.5872 |
-0.71% |
| 2024-05-06 |
科创长城 |
0.5914 |
1.51% |
| 2024-04-30 |
科创长城 |
0.5826 |
-0.99% |
| 2024-04-29 |
科创长城 |
0.5884 |
2.22% |
| 2024-04-26 |
科创长城 |
0.5756 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
科创长城 |
0.5644 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
科创长城 |
0.5634 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
科创长城 |
0.5538 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
科创长城 |
0.5538 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
科创长城 |
0.5520 |
-1.57% |
| 2024-04-18 |
科创长城 |
0.5608 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
科创长城 |
0.5633 |
2.79% |
| 2024-04-16 |
科创长城 |
0.5480 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
科创长城 |
0.5635 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
科创长城 |
0.5630 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
科创长城 |
0.5619 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
科创长城 |
0.5632 |
-1.37% |
| 2024-04-09 |
科创长城 |
0.5710 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
科创长城 |
0.5665 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
科创长城 |
0.5739 |
-1.56% |
| 2024-04-02 |
科创长城 |
0.5830 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
科创长城 |
0.5911 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
科创长城 |
0.5832 |
-0.29% |
| 2024-03-28 |
科创长城 |
0.5849 |
2.27% |
| 2024-03-27 |
科创长城 |
0.5719 |
-2.44% |
| 2024-03-26 |
科创长城 |
0.5862 |
-1.86% |
| 2024-03-25 |
科创长城 |
0.5973 |
-1.95% |
| 2024-03-22 |
科创长城 |
0.6092 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
科创长城 |
0.6129 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
科创长城 |
0.6155 |
0.85% |
| 2024-03-19 |
科创长城 |
0.6103 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
科创长城 |
0.6164 |
2.39% |
| 2024-03-15 |
科创长城 |
0.6020 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
科创长城 |
0.5956 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
科创长城 |
0.5973 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
科创长城 |
0.5961 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
科创长城 |
0.5973 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
科创长城 |
0.5907 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
科创长城 |
0.5848 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
科创长城 |
0.5934 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
科创长城 |
0.5970 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
科创长城 |
0.6009 |
0.64% |
| 2024-03-01 |
科创长城 |
0.5971 |
1.56% |
| 2024-02-29 |
科创长城 |
0.5879 |
3.92% |
| 2024-02-28 |
科创长城 |
0.5657 |
-3.96% |
| 2024-02-27 |
科创长城 |
0.5890 |
3.13% |
| 2024-02-26 |
科创长城 |
0.5711 |
1.71% |
| 2024-02-23 |
科创长城 |
0.5615 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
科创长城 |
0.5573 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
科创长城 |
0.5509 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
科创长城 |
0.5507 |
-0.92% |
| 2024-02-19 |
科创长城 |
0.5558 |
2.23% |
| 2024-02-08 |
科创长城 |
0.5437 |
2.33% |
| 2024-02-07 |
科创长城 |
0.5313 |
1.78% |
| 2024-02-06 |
科创长城 |
0.5220 |
5.80% |
| 2024-02-05 |
科创长城 |
0.4934 |
-3.01% |
| 2024-02-02 |
科创长城 |
0.5087 |
-3.40% |
| 2024-02-01 |
科创长城 |
0.5266 |
0.98% |
| 2024-01-31 |
科创长城 |
0.5215 |
-2.99% |
| 2024-01-30 |
科创长城 |
0.5376 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
科创长城 |
0.5511 |
-1.94% |
| 2024-01-26 |
科创长城 |
0.5620 |
-2.43% |
| 2024-01-25 |
科创长城 |
0.5760 |
2.15% |
| 2024-01-24 |
科创长城 |
0.5639 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
科创长城 |
0.5635 |
1.57% |
| 2024-01-22 |
科创长城 |
0.5548 |
-4.48% |
| 2024-01-19 |
科创长城 |
0.5808 |
-1.64% |
| 2024-01-18 |
科创长城 |
0.5905 |
1.04% |
| 2024-01-17 |
科创长城 |
0.5844 |
-2.81% |
| 2024-01-16 |
科创长城 |
0.6013 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
科创长城 |
0.6037 |
-0.31% |
| 2024-01-12 |
科创长城 |
0.6056 |
-1.30% |
| 2024-01-11 |
科创长城 |
0.6136 |
1.66% |
| 2024-01-10 |
科创长城 |
0.6036 |
-1.05% |
| 2024-01-09 |
科创长城 |
0.6100 |
-0.05% |
| 2024-01-08 |
科创长城 |
0.6103 |
-2.83% |
| 2024-01-05 |
科创长城 |
0.6281 |
-2.20% |
| 2024-01-04 |
科创长城 |
0.6422 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
科创长城 |
0.6460 |
-1.60% |
| 2024-01-02 |
科创长城 |
0.6565 |
-1.38% |
| 2023-12-29 |
科创长城 |
0.6657 |
1.15% |
| 2023-12-28 |
科创长城 |
0.6581 |
1.70% |
| 2023-12-27 |
科创长城 |
0.6471 |
1.03% |
| 2023-12-26 |
科创长城 |
0.6405 |
-1.73% |
| 2023-12-25 |
科创长城 |
0.6518 |
-0.49% |
| 2023-12-22 |
科创长城 |
0.6550 |
-1.59% |
| 2023-12-21 |
科创长城 |
0.6656 |
0.59% |
| 2023-12-20 |
科创长城 |
0.6617 |
-1.55% |
| 2023-12-19 |
科创长城 |
0.6721 |
0.72% |
| 2023-12-18 |
科创长城 |
0.6673 |
-1.11% |
| 2023-12-15 |
科创长城 |
0.6748 |
-1.35% |
| 2023-12-14 |
科创长城 |
0.6840 |
-0.81% |
| 2023-12-13 |
科创长城 |
0.6896 |
-0.68% |
| 2023-12-12 |
科创长城 |
0.6943 |
-1.07% |
| 2023-12-11 |
科创长城 |
0.7018 |
1.72% |
| 2023-12-08 |
科创长城 |
0.6899 |
1.91% |
| 2023-12-07 |
科创长城 |
0.6770 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
科创长城 |
0.6774 |
0.61% |
| 2023-12-05 |
科创长城 |
0.6733 |
-1.88% |
| 2023-12-04 |
科创长城 |
0.6862 |
-0.92% |
| 2023-12-01 |
科创长城 |
0.6926 |
0.52% |
| 2023-11-30 |
科创长城 |
0.6890 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
科创长城 |
0.6888 |
-0.63% |
| 2023-11-28 |
科创长城 |
0.6932 |
1.48% |
| 2023-11-27 |
科创长城 |
0.6831 |
1.55% |
| 2023-11-24 |
科创长城 |
0.6727 |
-2.51% |
| 2023-11-23 |
科创长城 |
0.6900 |
1.17% |
| 2023-11-22 |
科创长城 |
0.6820 |
-1.47% |
| 2023-11-20 |
科创长城 |
0.7031 |
0.79% |
| 2023-11-17 |
科创长城 |
0.6976 |
0.82% |
| 2023-11-16 |
科创长城 |
0.6919 |
-1.38% |
| 2023-11-15 |
科创长城 |
0.7016 |
-0.62% |
| 2023-11-14 |
科创长城 |
0.7060 |
1.66% |
| 2023-11-13 |
科创长城 |
0.6945 |
0.83% |
| 2023-11-10 |
科创长城 |
0.6888 |
-0.29% |
| 2023-11-09 |
科创长城 |
0.6908 |
-0.96% |
| 2023-11-08 |
科创长城 |
0.6975 |
0.69% |
| 2023-11-07 |
科创长城 |
0.6927 |
0.45% |
| 2023-11-06 |
科创长城 |
0.6896 |
2.18% |
| 2023-11-03 |
科创长城 |
0.6749 |
2.62% |
| 2023-11-02 |
科创长城 |
0.6577 |
-1.63% |
| 2023-11-01 |
科创长城 |
0.6686 |
-0.65% |
| 2023-10-31 |
科创长城 |
0.6730 |
-0.84% |
| 2023-10-30 |
科创长城 |
0.6787 |
2.86% |
| 2023-10-27 |
科创长城 |
0.6598 |
1.29% |
| 2023-10-26 |
科创长城 |
0.6514 |
0.09% |
| 2023-10-25 |
科创长城 |
0.6508 |
0.95% |
| 2023-10-24 |
科创长城 |
0.6447 |
1.48% |
| 2023-10-23 |
科创长城 |
0.6353 |
-2.16% |
| 2023-10-20 |
科创长城 |
0.6493 |
-2.55% |
| 2023-10-19 |
科创长城 |
0.6663 |
-0.48% |
| 2023-10-18 |
科创长城 |
0.6695 |
-2.39% |
| 2023-10-17 |
科创长城 |
0.6859 |
0.56% |
| 2023-10-16 |
科创长城 |
0.6821 |
-1.46% |
| 2023-10-13 |
科创长城 |
0.6922 |
-1.26% |
| 2023-10-12 |
科创长城 |
0.7010 |
-0.16% |
| 2023-10-11 |
科创长城 |
0.7021 |
1.34% |
| 2023-10-10 |
科创长城 |
0.6928 |
-0.37% |
| 2023-10-09 |
科创长城 |
0.6954 |
-0.49% |
| 2023-09-28 |
科创长城 |
0.6988 |
0.56% |
| 2023-09-27 |
科创长城 |
0.6949 |
-0.03% |
| 2023-09-26 |
科创长城 |
0.6951 |
0.99% |
| 2023-09-25 |
科创长城 |
0.6883 |
-0.52% |
| 2023-09-22 |
科创长城 |
0.6919 |
2.88% |
| 2023-09-21 |
科创长城 |
0.6725 |
-0.69% |
| 2023-09-20 |
科创长城 |
0.6772 |
-1.33% |
| 2023-09-19 |
科创长城 |
0.6863 |
-0.84% |
| 2023-09-18 |
科创长城 |
0.6921 |
-0.32% |
| 2023-09-15 |
科创长城 |
0.6943 |
0.04% |
| 2023-09-14 |
科创长城 |
0.6940 |
-1.14% |
| 2023-09-13 |
科创长城 |
0.7020 |
-1.54% |
| 2023-09-12 |
科创长城 |
0.7130 |
-0.72% |
| 2023-09-11 |
科创长城 |
0.7182 |
0.87% |
| 2023-09-08 |
科创长城 |
0.7120 |
0.64% |
| 2023-09-07 |
科创长城 |
0.7075 |
-2.55% |
| 2023-09-06 |
科创长城 |
0.7260 |
0.93% |
| 2023-09-05 |
科创长城 |
0.7193 |
-0.85% |
| 2023-09-04 |
科创长城 |
0.7255 |
-0.06% |
| 2023-09-01 |
科创长城 |
0.7259 |
-0.74% |
| 2023-08-31 |
科创长城 |
0.7313 |
0.18% |
| 2023-08-30 |
科创长城 |
0.7300 |
2.51% |
| 2023-08-29 |
科创长城 |
0.7121 |
4.00% |
| 2023-08-28 |
科创长城 |
0.6847 |
-0.47% |
| 2023-08-25 |
科创长城 |
0.6879 |
-1.83% |
| 2023-08-24 |
科创长城 |
0.7007 |
0.14% |
| 2023-08-23 |
科创长城 |
0.6997 |
-1.89% |
| 2023-08-22 |
科创长城 |
0.7132 |
1.08% |
| 2023-08-21 |
科创长城 |
0.7056 |
-1.01% |
| 2023-08-18 |
科创长城 |
0.7128 |
-0.67% |
| 2023-08-17 |
科创长城 |
0.7176 |
0.94% |
| 2023-08-16 |
科创长城 |
0.7109 |
-2.28% |
| 2023-08-15 |
科创长城 |
0.7275 |
-1.07% |
| 2023-08-14 |
科创长城 |
0.7354 |
0.11% |
| 2023-08-11 |
科创长城 |
0.7346 |
-1.17% |
| 2023-08-10 |
科创长城 |
0.7433 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
科创长城 |
0.7430 |
-0.77% |
| 2023-08-08 |
科创长城 |
0.7488 |
-0.45% |
| 2023-08-07 |
科创长城 |
0.7522 |
-0.70% |
| 2023-08-04 |
科创长城 |
0.7575 |
0.87% |
| 2023-08-03 |
科创长城 |
0.7510 |
-0.28% |
| 2023-08-02 |
科创长城 |
0.7531 |
0.52% |
| 2023-08-01 |
科创长城 |
0.7492 |
0.17% |
| 2023-07-31 |
科创长城 |
0.7479 |
0.32% |
| 2023-07-28 |
科创长城 |
0.7455 |
0.81% |
| 2023-07-27 |
科创长城 |
0.7395 |
-1.32% |
| 2023-07-26 |
科创长城 |
0.7494 |
-0.52% |
| 2023-07-25 |
科创长城 |
0.7533 |
0.74% |
| 2023-07-24 |
科创长城 |
0.7478 |
-0.95% |
| 2023-07-21 |
科创长城 |
0.7550 |
-1.19% |
| 2023-07-20 |
科创长城 |
0.7641 |
-2.28% |
| 2023-07-19 |
科创长城 |
0.7819 |
0.10% |
| 2023-07-18 |
科创长城 |
0.7811 |
-0.77% |
| 2023-07-17 |
科创长城 |
0.7872 |
-0.82% |
| 2023-07-14 |
科创长城 |
0.7937 |
0.77% |
| 2023-07-13 |
科创长城 |
0.7876 |
0.74% |
| 2023-07-12 |
科创长城 |
0.7818 |
-2.24% |
| 2023-07-11 |
科创长城 |
0.7997 |
0.60% |
| 2023-07-10 |
科创长城 |
0.7949 |
-0.11% |
| 2023-07-07 |
科创长城 |
0.7958 |
-1.56% |
| 2023-07-06 |
科创长城 |
0.8084 |
-0.75% |
| 2023-07-05 |
科创长城 |
0.8145 |
-1.75% |
| 2023-07-04 |
科创长城 |
0.8290 |
0.84% |
| 2023-07-03 |
科创长城 |
0.8221 |
-0.53% |
| 2023-06-30 |
科创长城 |
0.8265 |
0.19% |
| 2023-06-29 |
科创长城 |
0.8249 |
0.48% |
| 2023-06-28 |
科创长城 |
0.8210 |
-0.89% |
| 2023-06-27 |
科创长城 |
0.8284 |
0.13% |
| 2023-06-26 |
科创长城 |
0.8273 |
-2.18% |
| 2023-06-21 |
科创长城 |
0.8457 |
-2.88% |
| 2023-06-20 |
科创长城 |
0.8708 |
1.30% |
| 2023-06-19 |
科创长城 |
0.8596 |
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| 2023-06-16 |
科创长城 |
0.8441 |
1.76% |
| 2023-06-15 |
科创长城 |
0.8295 |
-1.50% |
| 2023-06-14 |
科创长城 |
0.8421 |
0.37% |
| 2023-06-13 |
科创长城 |
0.8390 |
1.10% |
| 2023-06-12 |
科创长城 |
0.8299 |
-0.40% |
| 2023-06-09 |
科创长城 |
0.8332 |
1.29% |
| 2023-06-08 |
科创长城 |
0.8226 |
-1.86% |
| 2023-06-07 |
科创长城 |
0.8382 |
0.37% |
| 2023-06-06 |
科创长城 |
0.8351 |
-2.85% |
| 2023-06-05 |
科创长城 |
0.8596 |
-0.09% |
| 2023-06-02 |
科创长城 |
0.8604 |
-0.36% |
| 2023-06-01 |
科创长城 |
0.8635 |
0.98% |
| 2023-05-31 |
科创长城 |
0.8551 |
0.65% |
| 2023-05-30 |
科创长城 |
0.8496 |
0.99% |
| 2023-05-29 |
科创长城 |
0.8413 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
科创长城 |
0.8413 |
1.99% |
| 2023-05-25 |
科创长城 |
0.8249 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
科创长城 |
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-0.58% |
| 2023-05-23 |
科创长城 |
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| 2023-05-22 |
科创长城 |
0.8408 |
-0.39% |
| 2023-05-19 |
科创长城 |
0.8441 |
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| 2023-05-18 |
科创长城 |
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1.56% |
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科创长城 |
0.8252 |
-0.43% |
| 2023-05-16 |
科创长城 |
0.8288 |
0.48% |
| 2023-05-15 |
科创长城 |
0.8248 |
0.37% |
| 2023-05-12 |
科创长城 |
0.8218 |
-1.02% |
