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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(生物科技)基金净值查询(501009)

近半年汇添富中证生物科技指数(LOF)A|生物科技基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009净值及计算阶段收益
近半年501009基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2225 0.36%
2026-09-15 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2181 -0.88%
2026-09-14 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2289 2.53%
2026-09-11 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1986 -1.96%
2026-09-10 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2221 -1.32%
2026-09-09 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2385 -1.39%
2026-09-08 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2557 1.41%
2026-09-07 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2382 -0.27%
2026-09-04 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2416 -0.72%
2026-09-03 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2506 0.77%
2026-09-02 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2411 -0.81%
2026-09-01 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2512 0.12%
2026-08-31 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2497 -1.34%
2026-08-28 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2665 -1.59%
2026-08-27 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2866 0.61%
2026-08-26 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2788 0.13%
2026-08-25 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2772 1.89%
2026-08-24 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2535 -4.12%
2026-08-21 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3051 -3.68%
2026-08-20 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3531 4.70%
2026-08-19 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2923 -2.09%
2026-08-18 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3199 -0.32%
2026-08-17 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3242 0.57%
2026-08-14 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3167 -1.07%
2026-08-13 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3308 1.13%
2026-08-12 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3159 -0.47%
2026-08-11 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3221 0.49%
2026-08-10 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3156 1.50%
2026-08-07 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2961 5.70%
2026-08-06 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2262 -1.97%
2026-08-05 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2504 1.12%
2026-08-04 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2366 2.48%
2026-08-03 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2067 -1.17%
2026-07-31 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2210 0.76%
2026-07-30 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2118 -0.77%
2026-07-29 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2212 1.80%
2026-07-28 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1996 -1.41%
2026-07-27 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2168 2.32%
2026-07-24 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1892 -3.30%
2026-07-23 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2285 -0.36%
2026-07-22 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2330 -0.09%
2026-07-21 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2341 0.79%
2026-07-20 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2244 3.06%
2026-07-17 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1880 -6.09%
2026-07-16 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2651 -0.61%
2026-07-15 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2729 3.39%
2026-07-14 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2312 2.38%
2026-07-13 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2026 -1.35%
2026-07-10 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2191 2.89%
2026-07-09 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1849 1.71%
2026-07-08 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1650 -1.67%
2026-07-07 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1848 -4.01%
2026-07-06 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2323 0.99%
2026-07-03 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2202 2.50%
2026-07-02 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1904 -1.07%
2026-07-01 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2033 3.43%
2026-06-30 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1634 -1.01%
2026-06-29 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1753 6.85%
2026-06-26 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1000 -2.51%
2026-06-25 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1283 0.84%
2026-06-24 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1189 1.79%
2026-06-23 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0992 0.58%
2026-06-22 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0929 1.09%
2026-06-18 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0811 1.68%
2026-06-17 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0632 -0.45%
2026-06-16 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0680 -1.15%
2026-06-15 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0804 -0.72%
2026-06-12 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0882 2.88%
2026-06-11 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0577 -0.53%
2026-06-10 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0633 1.05%
2026-06-09 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0523 0.00%
2026-06-08 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0523 -2.43%
2026-06-05 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0785 0.06%
2026-06-04 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0778 -1.33%
2026-06-03 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0923 -1.28%
2026-06-02 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1063 -1.52%
2026-06-01 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1231 -1.04%
2026-05-29 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1349 1.66%
2026-05-28 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1164 -1.87%
2026-05-27 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1373 -0.37%
2026-05-26 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1415 -0.49%
2026-05-25 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1471 -0.65%
2026-05-22 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1546 -1.57%
2026-05-21 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1727 0.73%
2026-05-20 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1642 -0.40%
2026-05-19 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1689 0.18%
2026-05-18 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1668 -1.76%
2026-05-15 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1873 -0.74%
2026-05-14 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1961 -2.86%
2026-05-13 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2313 -1.27%
2026-05-12 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2469 -0.46%
2026-05-11 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2527 2.63%
2026-05-08 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2206 -1.00%
2026-04-30 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2248 -0.80%
2026-04-29 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2347 0.13%
2026-04-28 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2331 1.64%
2026-04-27 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2132 0.07%
2026-04-24 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2123 -0.53%
2026-04-23 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2188 -1.19%
2026-04-22 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2335 0.71%
2026-04-21 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2248 -1.00%
2026-04-20 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2371 -0.27%
2026-04-17 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2404 -2.13%
2026-04-16 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2668 0.27%
2026-04-15 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2634 1.08%
2026-04-14 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2499 0.89%
2026-04-13 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2389 -0.37%
2026-04-10 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2435 0.79%
2026-04-09 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2338 -1.24%
2026-04-08 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2493 1.86%
2026-04-07 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2265 -0.11%
2026-04-03 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2279 -2.30%
2026-04-02 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2562 -0.21%
2026-04-01 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2589 4.32%
2026-03-31 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2068 -0.09%
2026-03-30 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2079 0.73%
2026-03-27 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1992 3.64%
2026-03-26 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1571 -0.98%
2026-03-25 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1686 0.70%
2026-03-24 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1605 2.82%
2026-03-23 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1287 -4.14%
2026-03-20 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1775 -1.56%
2026-03-19 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1962 -1.65%
2026-03-18 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2163 0.53%
2026-03-17 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2099 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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