近半年汇添富中证生物科技指数A基金净值查询
查询指定日期范围生物科技501009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
生物科技 |
1.1882 |
-0.29% |
| 2024-04-29 |
生物科技 |
1.1917 |
2.06% |
| 2024-04-26 |
生物科技 |
1.1676 |
2.30% |
| 2024-04-25 |
生物科技 |
1.1414 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
生物科技 |
1.1367 |
-0.36% |
| 2024-04-23 |
生物科技 |
1.1408 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
生物科技 |
1.1331 |
0.78% |
| 2024-04-19 |
生物科技 |
1.1243 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
生物科技 |
1.1362 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
生物科技 |
1.1442 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
生物科技 |
1.1287 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
生物科技 |
1.1507 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
生物科技 |
1.1453 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
生物科技 |
1.1533 |
-0.92% |
| 2024-04-10 |
生物科技 |
1.1640 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
生物科技 |
1.1835 |
1.84% |
| 2024-04-08 |
生物科技 |
1.1621 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
生物科技 |
1.1820 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
生物科技 |
1.1892 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
生物科技 |
1.2026 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
生物科技 |
1.1824 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
生物科技 |
1.1821 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
生物科技 |
1.1791 |
-1.45% |
| 2024-03-26 |
生物科技 |
1.1965 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
生物科技 |
1.2010 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
生物科技 |
1.2102 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
生物科技 |
1.2317 |
-0.98% |
| 2024-03-20 |
生物科技 |
1.2439 |
-0.40% |
| 2024-03-19 |
生物科技 |
1.2489 |
-1.55% |
| 2024-03-18 |
生物科技 |
1.2685 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
生物科技 |
1.2558 |
-0.55% |
| 2024-03-14 |
生物科技 |
1.2628 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
生物科技 |
1.2572 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
生物科技 |
1.2656 |
2.07% |
| 2024-03-11 |
生物科技 |
1.2399 |
3.14% |
| 2024-03-08 |
生物科技 |
1.2022 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
生物科技 |
1.2025 |
-3.75% |
| 2024-03-06 |
生物科技 |
1.2494 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
生物科技 |
1.2569 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
生物科技 |
1.2672 |
2.23% |
| 2024-03-01 |
生物科技 |
1.2395 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
生物科技 |
1.2390 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
生物科技 |
1.2167 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
生物科技 |
1.2365 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
生物科技 |
1.2210 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
生物科技 |
1.2168 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
生物科技 |
1.2175 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
生物科技 |
1.2142 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
生物科技 |
1.2071 |
0.71% |
| 2024-02-19 |
生物科技 |
1.1986 |
-0.51% |
| 2024-02-08 |
生物科技 |
1.2048 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
生物科技 |
1.2056 |
3.83% |
| 2024-02-06 |
生物科技 |
1.1611 |
8.05% |
| 2024-02-05 |
生物科技 |
1.0746 |
0.19% |
| 2024-02-02 |
生物科技 |
1.0726 |
-3.80% |
| 2024-02-01 |
生物科技 |
1.1150 |
0.83% |
| 2024-01-31 |
生物科技 |
1.1058 |
-2.97% |
| 2024-01-30 |
生物科技 |
1.1397 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
生物科技 |
1.1626 |
-3.02% |
| 2024-01-26 |
生物科技 |
1.1988 |
-3.01% |
| 2024-01-25 |
生物科技 |
1.2360 |
1.33% |
| 2024-01-24 |
生物科技 |
1.2198 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
生物科技 |
1.2138 |
0.52% |
| 2024-01-22 |
生物科技 |
1.2075 |
-3.15% |
| 2024-01-19 |
生物科技 |
1.2468 |
-0.26% |
| 2024-01-18 |
生物科技 |
1.2501 |
0.98% |
| 2024-01-17 |
生物科技 |
1.2380 |
-2.86% |
| 2024-01-16 |
生物科技 |
1.2745 |
-0.26% |
| 2024-01-15 |
生物科技 |
1.2778 |
-0.23% |
| 2024-01-12 |
生物科技 |
1.2807 |
-1.36% |
| 2024-01-11 |
生物科技 |
1.2984 |
0.87% |
| 2024-01-10 |
生物科技 |
1.2872 |
-0.85% |
| 2024-01-09 |
生物科技 |
1.2982 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
生物科技 |
1.2973 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
生物科技 |
1.3179 |
-1.74% |
| 2024-01-04 |
生物科技 |
1.3412 |
-0.87% |
| 2024-01-03 |
生物科技 |
1.3530 |
-0.54% |
| 2024-01-02 |
生物科技 |
1.3604 |
-1.28% |
| 2023-12-29 |
生物科技 |
1.3780 |
0.99% |
| 2023-12-28 |
生物科技 |
1.3645 |
1.24% |
| 2023-12-27 |
生物科技 |
1.3478 |
0.26% |
| 2023-12-26 |
生物科技 |
1.3443 |
-0.54% |
| 2023-12-25 |
生物科技 |
1.3516 |
0.59% |
| 2023-12-22 |
生物科技 |
1.3437 |
-0.85% |
| 2023-12-21 |
生物科技 |
1.3552 |
0.30% |
| 2023-12-20 |
生物科技 |
1.3512 |
-0.76% |
| 2023-12-19 |
生物科技 |
1.3616 |
-0.66% |
| 2023-12-18 |
生物科技 |
1.3706 |
-0.12% |
| 2023-12-15 |
生物科技 |
1.3723 |
-1.93% |
| 2023-12-14 |
生物科技 |
1.3993 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
生物科技 |
1.3988 |
-0.66% |
| 2023-12-12 |
生物科技 |
1.4081 |
-0.67% |
| 2023-12-11 |
生物科技 |
1.4176 |
0.47% |
| 2023-12-08 |
生物科技 |
1.4109 |
1.07% |
| 2023-12-07 |
生物科技 |
1.3960 |
-0.88% |
| 2023-12-06 |
生物科技 |
1.4084 |
0.31% |
| 2023-12-05 |
生物科技 |
1.4041 |
-1.30% |
| 2023-12-04 |
生物科技 |
1.4226 |
-2.51% |
| 2023-12-01 |
生物科技 |
1.4592 |
-0.10% |
| 2023-11-30 |
生物科技 |
1.4607 |
1.01% |
| 2023-11-29 |
生物科技 |
1.4461 |
-0.79% |
| 2023-11-28 |
生物科技 |
1.4576 |
1.69% |
| 2023-11-27 |
生物科技 |
1.4334 |
-0.51% |
| 2023-11-24 |
生物科技 |
1.4408 |
-0.15% |
| 2023-11-23 |
生物科技 |
1.4429 |
0.49% |
| 2023-11-22 |
生物科技 |
1.4358 |
-1.36% |
| 2023-11-20 |
生物科技 |
1.4542 |
1.00% |
| 2023-11-17 |
生物科技 |
1.4398 |
0.66% |
| 2023-11-16 |
生物科技 |
1.4304 |
-1.32% |
| 2023-11-15 |
生物科技 |
1.4496 |
0.79% |
| 2023-11-14 |
生物科技 |
1.4383 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
生物科技 |
1.4376 |
-0.93% |
| 2023-11-10 |
生物科技 |
1.4511 |
0.10% |
| 2023-11-09 |
生物科技 |
1.4496 |
-1.22% |
| 2023-11-08 |
生物科技 |
1.4675 |
1.07% |
| 2023-11-07 |
生物科技 |
1.4519 |
-0.45% |
| 2023-11-06 |
生物科技 |
1.4585 |
2.70% |
| 2023-11-03 |
生物科技 |
1.4201 |
0.37% |
| 2023-11-02 |
生物科技 |
1.4148 |
-0.30% |
| 2023-11-01 |
生物科技 |
1.4191 |
-0.49% |
