近半年工银消费服务混合A|工银消费基金净值查询
查询指定日期范围工银消费服务混合A481013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银消费服务混合A |
2.0980 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
工银消费服务混合A |
2.1010 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
工银消费服务混合A |
2.1220 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
工银消费服务混合A |
2.1140 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
工银消费服务混合A |
2.1670 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
工银消费服务混合A |
2.2100 |
-1.13% |
| 2026-09-08 |
工银消费服务混合A |
2.2350 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
工银消费服务混合A |
2.2350 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
工银消费服务混合A |
2.2410 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
工银消费服务混合A |
2.2010 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
工银消费服务混合A |
2.2120 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
工银消费服务混合A |
2.2230 |
1.65% |
| 2026-08-31 |
工银消费服务混合A |
2.1870 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
工银消费服务混合A |
2.2010 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
工银消费服务混合A |
2.1980 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
工银消费服务混合A |
2.1930 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
工银消费服务混合A |
2.1860 |
2.15% |
| 2026-08-24 |
工银消费服务混合A |
2.1400 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
工银消费服务混合A |
2.1680 |
-1.34% |
| 2026-08-20 |
工银消费服务混合A |
2.1970 |
2.66% |
| 2026-08-19 |
工银消费服务混合A |
2.1400 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
工银消费服务混合A |
2.2030 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
工银消费服务混合A |
2.2010 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
工银消费服务混合A |
2.1920 |
-2.01% |
| 2026-08-13 |
工银消费服务混合A |
2.2360 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
工银消费服务混合A |
2.2640 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
工银消费服务混合A |
2.2620 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
工银消费服务混合A |
2.2630 |
2.12% |
| 2026-08-07 |
工银消费服务混合A |
2.2160 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
工银消费服务混合A |
2.2190 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
工银消费服务混合A |
2.2250 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
工银消费服务混合A |
2.2030 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
工银消费服务混合A |
2.2090 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
工银消费服务混合A |
2.2230 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
工银消费服务混合A |
2.1950 |
0.73% |
| 2026-07-29 |
工银消费服务混合A |
2.1790 |
2.40% |
| 2026-07-28 |
工银消费服务混合A |
2.1280 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
工银消费服务混合A |
2.1240 |
2.71% |
| 2026-07-24 |
工银消费服务混合A |
2.0680 |
-3.05% |
| 2026-07-23 |
工银消费服务混合A |
2.1310 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
工银消费服务混合A |
2.1410 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
工银消费服务混合A |
2.1370 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
工银消费服务混合A |
2.1430 |
0.89% |
| 2026-07-17 |
工银消费服务混合A |
2.1240 |
-2.57% |
| 2026-07-16 |
工银消费服务混合A |
2.1800 |
0.41% |
| 2026-07-15 |
工银消费服务混合A |
2.1710 |
3.09% |
| 2026-07-14 |
工银消费服务混合A |
2.1060 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
工银消费服务混合A |
2.0620 |
-2.37% |
| 2026-07-10 |
工银消费服务混合A |
2.1120 |
1.98% |
| 2026-07-09 |
工银消费服务混合A |
2.0710 |
-1.50% |
| 2026-07-08 |
工银消费服务混合A |
2.1020 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
工银消费服务混合A |
2.1080 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
工银消费服务混合A |
2.1290 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
工银消费服务混合A |
2.1340 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
工银消费服务混合A |
2.1400 |
-1.97% |
| 2026-07-01 |
工银消费服务混合A |
2.1830 |
2.06% |
| 2026-06-30 |
工银消费服务混合A |
2.1390 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
工银消费服务混合A |
2.1380 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
工银消费服务混合A |
2.1000 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
工银消费服务混合A |
2.1030 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
工银消费服务混合A |
2.1000 |
-2.57% |
| 2026-06-23 |
工银消费服务混合A |
2.1540 |
-1.19% |
| 2026-06-22 |
工银消费服务混合A |
2.1800 |
-1.47% |
| 2026-06-18 |
工银消费服务混合A |
2.2120 |
-3.12% |
| 2026-06-17 |
工银消费服务混合A |
2.2810 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
工银消费服务混合A |
2.2980 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
工银消费服务混合A |
2.3000 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
工银消费服务混合A |
2.2930 |
1.91% |
| 2026-06-11 |
工银消费服务混合A |
2.2500 |
-1.87% |
| 2026-06-10 |
工银消费服务混合A |
2.2920 |
0.13% |
| 2026-06-09 |
工银消费服务混合A |
2.2890 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
工银消费服务混合A |
2.2780 |
-1.85% |
| 2026-06-05 |
工银消费服务混合A |
2.3210 |
0.78% |
| 2026-06-04 |
工银消费服务混合A |
2.3030 |
-0.95% |
| 2026-06-03 |
工银消费服务混合A |
2.3250 |
-0.77% |
| 2026-06-02 |
工银消费服务混合A |
2.3430 |
-1.75% |
| 2026-06-01 |
工银消费服务混合A |
2.3840 |
2.32% |
| 2026-05-29 |
工银消费服务混合A |
2.3300 |
1.57% |
| 2026-05-28 |
工银消费服务混合A |
2.2940 |
-1.48% |
| 2026-05-27 |
工银消费服务混合A |
2.3280 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
工银消费服务混合A |
2.3560 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
工银消费服务混合A |
2.3530 |
-0.84% |
| 2026-05-22 |
工银消费服务混合A |
2.3730 |
-0.84% |
| 2026-05-21 |
工银消费服务混合A |
2.3930 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
工银消费服务混合A |
2.4490 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
工银消费服务混合A |
2.4470 |
1.45% |
| 2026-05-18 |
工银消费服务混合A |
2.4120 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
工银消费服务混合A |
2.4270 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
工银消费服务混合A |
2.4460 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
工银消费服务混合A |
2.4680 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
工银消费服务混合A |
2.4620 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
工银消费服务混合A |
2.4620 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
工银消费服务混合A |
2.4590 |
0.99% |
| 2026-04-30 |
工银消费服务混合A |
2.4340 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
工银消费服务混合A |
2.4540 |
1.36% |
| 2026-04-28 |
工银消费服务混合A |
2.4210 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
工银消费服务混合A |
2.4440 |
-0.77% |
| 2026-04-24 |
工银消费服务混合A |
2.4630 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
工银消费服务混合A |
2.4600 |
0.37% |
| 2026-04-22 |
工银消费服务混合A |
2.4510 |
-0.57% |
| 2026-04-21 |
工银消费服务混合A |
2.4650 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
工银消费服务混合A |
2.4670 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
工银消费服务混合A |
2.4530 |
-1.09% |
| 2026-04-16 |
工银消费服务混合A |
2.4800 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
工银消费服务混合A |
2.4410 |
0.62% |
| 2026-04-14 |
工银消费服务混合A |
2.4260 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
工银消费服务混合A |
2.4240 |
-0.49% |
| 2026-04-10 |
工银消费服务混合A |
2.4360 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
工银消费服务混合A |
2.4240 |
-1.69% |
| 2026-04-08 |
工银消费服务混合A |
2.4650 |
3.53% |
| 2026-04-07 |
工银消费服务混合A |
2.3810 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
工银消费服务混合A |
2.3790 |
-1.69% |
| 2026-04-02 |
工银消费服务混合A |
2.4200 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
工银消费服务混合A |
2.4420 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
工银消费服务混合A |
2.3780 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
工银消费服务混合A |
2.4140 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
工银消费服务混合A |
2.4080 |
2.56% |
| 2026-03-26 |
工银消费服务混合A |
2.3480 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
工银消费服务混合A |
2.3810 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
工银消费服务混合A |
2.3410 |
2.50% |
| 2026-03-23 |
工银消费服务混合A |
2.2840 |
-5.69% |
| 2026-03-20 |
工银消费服务混合A |
2.4140 |
-1.87% |
| 2026-03-19 |
工银消费服务混合A |
2.4600 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
工银消费服务混合A |
2.5250 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
工银消费服务混合A |
2.5250 |
-1.52% |
